Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,39 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,68 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,24 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,66 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,49 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,39 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,38 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,34 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,31 % |
Summe: | 26,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG-Kriterien') an. Der Fonds strebt an, mindestens 80% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in den entwickelten Ländern weltweit haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Der Fonds kann, soweit angemessen, in Geldmarktinstrumente (GMI) (d.h. Schuldtitel) mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die aktienbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (DF) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Die GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, investiert der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds setzt insbesondere quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erreichen. Das bedeutet, dass die Aktien auf der Grundlage ihrer ESG-Kriterien sowie ihres zu erwartenden Beitrags zur Rendite des Portfolios ausgewählt werden, wobei Risiko- und Transaktionskostenprognosen berücksichtigt werden. Der Anlageberater (AB) berücksichtigt bestimmte ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) bei der Auswahl der direkt vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und kann dabei Daten externer ESG-Researchanbieter und proprietärer Modelle verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 248,140 EUR +0,030 EUR · +0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |