BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Fonds
46,780 EUR +0,07 +0,15% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: DK094G Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094G4 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 47,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,78 Hoch / Tief (heute) 46,78 / 46,78 Fondsvolumen 223,81 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 46,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,95 / 45,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +3,47%
Benchmark
BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 46,78 EUR +0,07 +0,15% 21.11. 08:00:00 46,780 / 47,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,86% +3,47% +4,61% +13,53% n.a.
relativer Return -0,29% +0,85% +8,84% -6,00% -0,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,28% +0,71% -0,17% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,85% +1,10% +1,01% +3,20% +4,30% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,37 +0,43 +0,44 +0,64 n.a.
Excess Return +3,49% +2,19% +4,46% +5,85% +10,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,67% 1,71% 3,38% 3,07% n.a.
max. Verlust -0,79% -0,79% -1,26% -8,82% -8,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,58% +1,54% +1,89% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,60% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 46,95 46,95 46,95 47,73 47,73 n.a.
Tiefstkurs 46,58 46,29 45,33 43,35 41,85 n.a.
Durchschnittspreis 46,76 46,59 46,35 45,93 45,09 n.a.

Fondsstrategie zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

BW Portfolio 20: Vermögensverwaltender Fonds ab 50.000 EUR. Die Investitionen erfolgen nicht in Einzelwerte, sondern breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 90 % Ihrer Anlagen in Renten- und Geldmarktfonds und 10 % bis 30 % in Aktienanlagen investiert werden. Als Beimischung kann der vermögensverwaltende Fonds auch Positionen in Immobilienfonds halten. BW Portfolio ist ein thesaurierender Fonds nach deutschem Recht.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Boros
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,00% SISF EURO BOND A ACC
4,90% BGF-EURO BOND NAM. A2
3,80% SISF EURO CORP.BD A ACC
3,50% H.HOR.FD-EO CORP.BD I ACC
3,00% BLACK.ST.-FIX.INC.STR.DEO
2,80% LBBW GELDMARKTFONDS I
2,50% NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO
2,50% ST.LIFE I.G.-GL.AB.R.S.DC
2,50% F.TEM.I.-T.GL.T.IAC.EO-H1
2,50% LBBW RENTAMAX R
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BW PORTFOLIO 20 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings