BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Fonds
44,060 EUR +0,08 +0,18% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: DK094G Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094G4 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 44,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 44,06 Hoch / Tief (heute) 44,06 / 44,06 Fondsvolumen 192,06 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 44,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,56 / 43,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -5,10%
Benchmark
BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS
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KAG (EUR) 44,06 EUR +0,08 +0,18% 16.01. 08:00:00 44,060 / 44,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,41% -0,77% -5,27% +0,14% +1,78% +23,55%
relativer Return* -1,01% -3,90% -10,46% -2,42% -19,61% -17,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,01% -1,32% -0,92% -0,07% -0,36% -0,16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,99% -5,69% +1,70% +1,10% +1,01% +3,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,12 -0,61 +0,04 -0,27 -0,15 -0,53
Excess Return -5,25% -2,54% +0,29% -3,34% -2,28% -22,35%

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,26% 2,47% 2,64% 3,05% 3,24%
max. Verlust -1,49% -2,49% -6,58% -6,60% -8,82% -8,82%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,16% -0,16% +0,57% +3,46% +3,46% +3,46%
1-Monats-Tief -0,16% -0,20% -1,78% -2,85% -2,85% -3,37%
Höchstkurs 44,16 44,61 46,86 46,95 47,73 47,73
Tiefstkurs 43,50 43,50 43,50 43,35 43,35 35,48
Durchschnittspreis 43,82 44,15 45,20 45,65 45,62 43,10

Fondsstrategie zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Der vermögensverwaltende Mischfonds BW Portfolio 20 verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentansatz. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent in Wertpapiere. Der Fokus der Investitionen liegt derzeit in sorgfältig ausgewählten Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. In Abhängigkeit von der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können - je nach Markteinschätzung des Fondsmanagements - 0 bis 30 % des Portfolios in Aktienanlagen investiert werden. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis im Portfoliokontext. In Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung erfolgt die Verteilung des Anlagebetrages auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Hierbei können bis zu 90 % Ihrer Anlagen in Renten- und Geldmarktfonds und 10 % bis 30 % in Aktienanlagen investiert werden. Als Beimischung kann der vermögensverwaltende Fonds auch Positionen in Immobilienfonds halten. BW Portfolio ist ein thesaurierender Fonds nach deutschem Recht.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (12.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Boros
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,10% ISHSIII-GL.AGGR.BD EOAH
5,10% FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
5,00% XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH
4,60% BGF-EURO BOND NAM. A2
4,00% SISF EURO BOND A ACC
3,40% MFS MERID.-GL.OP.B.IH1EOA
3,30% SISF-GL.MULT.CRED.CDISEOH
3,30% LMGF-WA MAC.OP.BD XEODIAH
3,30% JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA
3,30% T.ROW.PR.-DY.GL.BD IHAEO
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BW PORTFOLIO 20 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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