CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 US...

Fonds
59,697 EUR +0,10 +0,16% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 986297 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028048089 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 59,697 ( n.a. ) Eröffnung 59,70 Hoch / Tief (heute) 59,70 / 59,70 Fondsvolumen 31,35 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 59,697 ( n.a. ) Vortag 59,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,90 / 52,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +13,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,77 USD +0,09 +0,13% 27.07. 08:00:00 69,774 / 69,774
KAG (EUR) 59,70 EUR +0,10 +0,16% 27.07. 08:00:00 59,697 / 59,697

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% -2,97% +7,41% +43,03% +91,08% +109,15%
relativer Return -0,77% +0,03% -2,46% -6,52% -8,38% -16,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,01% -0,21% -0,19% -0,15% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +12,71% +10,01% +28,40% +25,97% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,69 +0,57 +0,76 +0,98 +0,07
Excess Return +13,96% +19,09% +24,01% +44,09% +78,87% +22,49%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 7,09% 8,03% 12,94% 12,36% 20,97%
max. Verlust -1,21% -1,85% -6,13% -14,60% -14,60% -55,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +3,23% +6,63% +6,63% +10,87%
1-Monats-Tief +1,76% +1,07% -1,90% -7,37% -7,37% -27,68%
Höchstkurs 69,77 69,77 69,77 69,77 69,77 69,77
Tiefstkurs 67,79 66,17 58,10 51,35 37,89 19,02
Durchschnittspreis 68,77 68,10 64,12 59,60 54,49 44,05

Fondsstrategie zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Teilfonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist der US-Dollar.

Fondsprospekte zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Auflagedatum 31.05.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Macdonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,69% Apple Inc
2,49% Microsoft Corp
1,70% Amazon.com Inc
1,69% Exxon Mobil Corp
1,66% Johnson & Johnson
1,64% Facebook Inc A
1,56% JPMorgan Chase & Co
1,54% Berkshire Hathaway Inc B
1,27% General Electric Co
1,25% AT&T Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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