CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 US...

Fonds
80,876 USD +0,65 +0,82% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 986297 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028048089 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 80,876 ( n.a. ) Eröffnung 80,88 Hoch / Tief (heute) 80,88 / 80,88 Fondsvolumen 31,35 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 80,876 ( n.a. ) Vortag 80,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,31 / 68,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / +16,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,88 USD +0,65 +0,82% 17.08. 08:00:00 80,876 / 80,876
KAG (EUR) 70,77 EUR +0,18 +0,26% 17.08. 08:00:00 70,772 / 70,772

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,70% +8,03% +19,48% +32,71% +100,93% +206,82%
relativer Return* +0,12% -0,63% -2,88% -4,72% -10,09% -14,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% -0,21% -0,24% -0,13% -0,18% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,84% +6,10% +12,71% +10,01% +28,40% +25,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,42 +0,85 +0,75 +0,86 +0,25
Excess Return +16,24% +31,96% +36,88% +44,88% +67,93% +89,42%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 8,86% 12,50% 12,96% 12,42% 20,23%
max. Verlust -1,51% -3,09% -10,09% -13,64% -14,60% -47,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 77,78% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,64% +2,29% +3,83% +7,07% +9,65% +14,82%
1-Monats-Tief +1,64% +0,70% -2,62% -7,20% -7,82% -21,96%
Höchstkurs 81,31 81,31 81,31 81,31 81,31 81,31
Tiefstkurs 79,57 76,41 68,31 51,35 46,16 19,02
Durchschnittspreis 80,39 78,89 75,61 65,77 61,38 47,85

Fondsstrategie zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Teilfonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist der US-Dollar.

Fondsprospekte zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Auflagedatum 31.05.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,96% Apple Inc
3,17% Microsoft Corp
2,72% Amazon.com Inc
1,86% Facebook Inc A
1,55% Berkshire Hathaway Inc B
1,55% JPMorgan Chase & Co
1,44% Exxon Mobil Corp
1,35% Johnson & Johnson
1,35% Alphabet Inc C
1,33% Alphabet Inc A
Stand: 31.05.2018

Ratings zu CMI US EQUITY INDEX TRACKING - DC2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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