Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund - EBHP USD ACC H Fonds · WKN A2PACP · ISIN LU1653969284 | 9,88 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024 Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48 | 1,87 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 1,39 % |
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K6QQ · ISIN XS2490811168 | 1,39 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUZ · ISIN USG84228FN34 | 1,25 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75 | 1,20 % |
PTTEP Treasury Center Co. Ltd. DL-Notes 2019(59/59) Reg.S Anleihe · WKN A2SA9B · ISIN USY7150MAE76 | 1,15 % |
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K0WZ · ISIN USY72570AU16 | 1,14 % |
PT PERTAMINA 20/60 MTN Anleihe · WKN A28TU5 · ISIN US69370RAJ68 | 1,09 % |
TONGY.LI.INS 20/UND. FLR Anleihe · WKN A2812G · ISIN XS2229476184 | 1,07 % |
Summe: | 21,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert in erster Linie in auf USD lautende festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's) von privaten Emittenten, die in der Region Asien ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer Geschäftsaktivitäten durchführen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y USD zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Investment Manager kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,310 CHF +0,170 CHF · +0,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,740 EUR -0,227 EUR · -0,23 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |