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CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BO...
1.001,340 USD
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10.12.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A2DPD4 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU1578308055 | Schwerpunkt: | Renten Sonsti... | |
| KAG: | Credit Suisse Fund Management S.A., L... | |||
| Brief | 1.001,340 | ( n.a. ) | Eröffnung | 1.001,34 | Hoch / Tief (heute) | 1.001,34 / 1.001,34 | Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD (Stand: 09.12.2019) | |
| Geld | 1.001,340 | ( n.a. ) | Vortag | 1.001,40 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 1.001,40 / 956,51 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,06% / +4,69% |
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Alle Kurse zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
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1.001,34 USD | -0,06 | -0,01% | 10.12. | 08:00:00 | 1.001,340 / 1.001,340 | |
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902,75 EUR | -2,34 | -0,26% | 10.12. | 08:00:00 | 902,751 / 902,751 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige LaufzeitfondsPerformance-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,06% | +1,08% | +7,77% | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +8,03% | +4,57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,85 | +1,67 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +4,88% | +5,25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23% | 0,46% | 1,70% | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,01% | -0,07% | -1,48% | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,32% | +0,64% | +1,07% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,32% | +0,24% | -1,18% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 1.001,40 | 1.012,96 | 1.012,96 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 997,89 | 997,78 | 970,83 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 999,82 | 1.005,11 | 998,09 | n.a. | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
Dieser Anleihenfonds wird aktiv verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 15. Dezember 2021 endet. Der Fonds investiert in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebener Wertschriften) mit einem Mindest-Rating von B- (Standard & Poors) oder B3 (Moodys) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit. Die Laufzeiten der Wertschriften reichen nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
Fondsprospekte zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
Stammdaten zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| Auflagedatum | 21.04.2017 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 15,00 USD (05.11.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Laura Slater, Claudia von Waldkirch |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,74% | Utd Overseas Bk 23.04.21 |
| 1,62% | QNB Finance Ltd 07.09.21 |
| 1,55% | Indonesia Asahan Aluminium Persero 15.11.21 |
| 1,45% | Corp Andina de Fomento 27.09.21 |
| 1,29% | Gold Fields 07.10.20 |
| 1,23% | Oleoducto Central 07.05.21 |
| 1,19% | Banco Nacional de Costa Rica 25.04.21 |
| 1,18% | Evraz Group 28.01.21 |
| 1,17% | Vedanta 07.06.21 |
| 1,16% | Banque Quest Africaine 06.05.21 |
Stand: 31.10.2019
Ratings zu CREDIT SUISSE (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 2021 S-II - DA USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |