Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2023 Ausschüttend | 0,770 CHF |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,910 CHF |
21.12.2021 Ausschüttend | 1,220 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R5TX · ISIN US912828Y875 | 12,61 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 12,14 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71 | 11,86 % |
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund - DA USD ACC Fonds · WKN A3CWUR · ISIN LU2279741412 | 9,89 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 4,48 % |
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282GJ · ISIN USU74078CF89 | 3,54 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 2,56 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24 | 2,52 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KN09 · ISIN US456837AV55 | 2,38 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 2,36 % |
Summe: | 64,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen mit einem Rating zwischen AAA und D (Standard & Poor's) oder Aaa und C (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,410 CHF -0,040 CHF · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,315 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |