Aktienfonds • Aktien Großchina

Danske Invest SICAV China - A USD ACC

WKN: A0B61F
A0B61F

ISIN: LU0178668348
LU0178668348

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A0B61F
A0B61F

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0178668348
LU0178668348

gestern, 08:00:00 •

59,045 EUR

-0,320 EUR-0,54 %

Geld

59,045 EUR

Brief

59,045 EUR

Fondsvolumen

12,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	8,53 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	8,52 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	5,79 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	5,34 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	4,47 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	3,07 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,01 %
ASMPT Aktie · WKN A0M6UB · ISIN KYG0535Q1331	2,73 %
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8	2,58 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	2,48 %
Summe:	46,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0178668348 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, was ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben kann.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christina Chung, Allianz Global Investors
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
12,33 Mio. USD11,14 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. November 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,632 USD -0,389 USD · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,389 USD · -0,61 %	63,632 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,632 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	59,045 EUR -0,320 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,54 %	59,045 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,045 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	667,970 NOK -8,460 NOK · -1,25 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-8,460 NOK · -1,25 %	667,970 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	667,970 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	649,530 SEK -11,150 SEK · -1,69 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-11,150 SEK · -1,69 %	649,530 SEK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	649,530 SEK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
20,56 %
3 Monate
19,75 %
1 Jahr
23,58 %
3 Jahre
29,67 %
5 Jahre
26,65 %
10 Jahre
23,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,30 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-27,19 %
3 Jahre
-56,00 %
5 Jahre
-60,56 %
10 Jahre
-60,56 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,02
3 Monate
64,02
1 Jahr
71,40
3 Jahre
118,14
5 Jahre
131,80
10 Jahre
131,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
56,87
3 Monate
54,48
1 Jahr
51,98
3 Jahre
51,98
5 Jahre
51,98
10 Jahre
46,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
59,44
3 Monate
58,01
1 Jahr
61,50
3 Jahre
76,79
5 Jahre
81,85
10 Jahre
73,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,56 %	19,75 %	23,58 %	29,67 %	26,65 %	23,11 %
Maximaler Verlust	-4,30 %	-4,30 %	-27,19 %	-56,00 %	-60,56 %	-60,56 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	33,33 %	43,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	64,02	64,02	71,40	118,14	131,80	131,80
Tiefstkurs (in EUR)	56,87	54,48	51,98	51,98	51,98	46,45
Durchschnittspreis (in EUR)	59,44	58,01	61,50	76,79	81,85	73,98

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,37 %
3 Monate
+16,13 %
1 Jahr
-3,76 %
3 Jahre
-36,85 %
5 Jahre
-13,07 %
10 Jahre
+55,65 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,20 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
-9,26 %
3 Jahre
-22,37 %
5 Jahre
-19,67 %
10 Jahre
-25,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,20 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
+11,99 %
2023
-22,31 %
2022
-17,51 %
2021
-9,51 %
2020
+28,77 %
2019
+19,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-0,57 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-9,34 %
2 Jahre
-9,25 %
3 Jahre
-42,12 %
4 Jahre
-13,88 %
5 Jahre
-14,82 %
10 Jahre
+18,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,37 %	+16,13 %	-3,76 %	-36,85 %	-13,07 %	+55,65 %
Relativer Return	+4,20 %	+3,43 %	-9,26 %	-22,37 %	-19,67 %	-25,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,20 %	+1,13 %	-0,81 %	-0,70 %	-0,36 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,99 %	-22,31 %	-17,51 %	-9,51 %	+28,77 %	+19,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,39 %	-0,17 %	-0,57 %	-0,13 %	-0,12 %	+0,07 %
Excess Return	-9,34 %	-9,25 %	-42,12 %	-13,88 %	-14,82 %	+18,83 %

Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC