DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Fonds
41,653 EUR -0,32 -0,76% 21.07.2017, 22:25:29
WKN: 974260 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067888072 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: DAVIS Selected Advisers
Brief 41,799 ( 249 Stk. ) Eröffnung 41,65 Hoch / Tief (heute) 41,65 / 41,65 Fondsvolumen 356,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 41,507 ( 251 Stk. ) Vortag 41,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,01 / 36,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +13,00%
Benchmark
DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,53 EUR -0,30 -0,72% 21.07. 19:50:12 41,520 / 41,780
KAG (EUR) 41,89 EUR -0,38 -0,90% 20.07. 08:00:00 41,890 / 44,444
KAG (USD) 48,71 USD -0,02 -0,04% 20.07. 08:00:00 48,710 / 51,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -1,51% +13,00% +41,40% +86,26% +69,46%
relativer Return +2,06% +1,33% +2,56% -8,51% -12,48% -29,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +0,44% +0,21% -0,25% -0,22% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +13,92% +10,62% +19,74% +26,49% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,48 +0,47 +0,60 +0,87 -0,04
Excess Return +19,29% +14,89% +21,47% +36,88% +73,38% -12,50%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 8,55% 9,70% 14,08% 13,06% 21,87%
max. Verlust -0,90% -1,99% -5,50% -20,42% -20,42% -59,25%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,75% +3,75% +3,75% +7,13% +7,64% +20,10%
1-Monats-Tief +3,75% +0,43% -1,84% -10,80% -10,80% -26,35%
Höchstkurs 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73
Tiefstkurs 46,86 45,46 40,22 33,90 27,14 14,09
Durchschnittspreis 47,67 47,02 44,34 41,36 38,39 32,13

Fondsstrategie zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Fondsprospekte zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Danton G. Goei, Christopher C. Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% Alphabet
6,40% Amazon.com
5,90% Wells Fargo
5,70% JPMorgan Chase
5,60% Berkshire Hathaway-Class A
4,40% Bank of New York Mellon
4,40% Apache
4,20% United Technologies
3,90% American Express
2,80% Aetna
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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