Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 16,910 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 2,400 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 2,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | 1,70 % |
JDE Peet's N.V. MTN 21/25 | 1,50 % |
ING Groep N.V FLR MTN 21/25 | 1,50 % |
Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25 | 1,40 % |
ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S | 1,40 % |
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | 1,30 % |
Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 | 1,30 % |
Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26 | 1,30 % |
Summe: | 11,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,20 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | Deka | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente.