Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 16,01 % |
RENTEN 7-15 FCP INHABER-ANTEILE O.N. Fonds · WKN DK2D6L · ISIN LU1012130644 | 13,40 % |
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS Fonds · WKN DK1CJZ · ISIN DE000DK1CJZ4 | 12,54 % |
Polar Capital North American - I USD DIS Fonds · WKN A1JMEV · ISIN IE00B531PK96 | 5,94 % |
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 5,71 % |
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042 | 5,11 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 3,52 % |
Schroder International Selection Fund Japanese Equity - A JPY ACC Fonds · WKN 933396 · ISIN LU0106239873 | 3,46 % |
Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2H7FE · ISIN IE00BKZGL873 | 3,20 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 2,87 % |
Summe: | 71,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem dass Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf Sicht von zwölf Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöhrt und das Spazialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement währt die Vermögenswerte nach einen System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 - 100% festgelegt. Weiterhin können hauptsächslich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfrisitgen. liquiden Geldanlagen erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,720 EUR +0,160 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |