DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR...

Fonds
84,546 EUR 0,00 0,00% 20.07.2017, 22:25:15
WKN: 971730 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034353002 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 84,840 ( 121 Stk. ) Kaufen Eröffnung 84,55 Hoch / Tief (heute) 84,55 / 84,55 Fondsvolumen 5,80 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 84,251 ( 122 Stk. ) Verkaufen Vortag 84,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,69 / 83,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,31 EUR 0,00 0,00% 20.07. 19:50:16 84,310 / 84,730
KAG (EUR) 84,42 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 84,420 / 85,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,12% +0,55% +0,93% +2,40% +12,44%
relativer Return +2,58% +5,73% +6,12% -14,51% -7,95% -35,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,58% +1,87% +0,50% -0,43% -0,14% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +0,66% -0,16% +0,54% +0,69% +1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,55 +3,93 +2,06 -0,75 -1,10 -18,13
Excess Return +0,57% +1,09% +0,78% -0,35% -0,64% -42,86%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,10% 0,13% 0,11% 0,18%
max. Verlust 0,00% -0,02% -0,04% -0,37% -0,37% -0,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 85,00% 88,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,06% +0,17% +0,17% +0,17% +0,57%
1-Monats-Tief +0,05% +0,01% 0,00% -0,20% -0,20% -0,20%
Höchstkurs 84,42 84,42 84,42 84,42 84,42 84,42
Tiefstkurs 84,38 84,32 83,96 83,55 82,44 75,08
Durchschnittspreis 84,40 84,38 84,24 83,92 83,59 81,67

Fondsstrategie zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge. Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des kurzfristigen Euro-Rentenmarktes.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a. (31.12.2005)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,89% France Treasury Bill BTF 0% 06.12.2017
0,77% thyssenkrupp 20.06.17
0,77% thyssenkrupp 28.06.17
0,70% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
0,69% Repsol International Finance BV (float) 06.07.2018
0,66% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
0,64% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
0,62% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
0,60% HeidelbergCement 07.07.17 Tr.1152
0,58% FedEx Corp (float) 11.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES - LC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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