Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 3,870 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 4,030 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 4,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 4,02 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,75 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,46 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,39 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,14 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,11 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,71 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,57 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,57 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,45 % |
Summe: | 31,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | DJE | – |
CHF | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 125.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | DJE | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 162,260 EUR -1,336 EUR · -0,82 % gestern, 19:29:33 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 163,720 EUR -0,920 EUR · -0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 163,390 EUR +0,119 EUR · +0,07 % heute, 10:47:24 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 163,238 EUR +0,648 EUR · +0,40 % heute, 10:15:37 · 0 Stk. |