DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR D...

Fonds
141,300 EUR 0,00 0,00% 14.10.2019, 12:17:00
WKN: A1J4B6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0828771344 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 141,470 ( 80 Stk. ) Eröffnung 141,30 Hoch / Tief (heute) 141,30 / 141,30 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 11.10.2019)
Geld 140,380 ( 80 Stk. ) Vortag 141,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,68 / 125,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,74% / +2,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,16 EUR +1,49 +1,07% 11.10. 08:00:00 141,160 / 148,220
Frankfurt 140,39 EUR -0,88 -0,63% 14.10. 12:06:46 140,385 / 141,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,74% -3,58% +2,64% +14,12% +40,09% n.a.
relativer Return* -0,94% -4,88% -10,40% -17,55% -20,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,94% -1,65% -0,91% -0,53% -0,38% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,26% -10,42% +11,07% +3,74% +12,78% +11,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,12 +0,54 +0,43 +0,62 n.a.
Excess Return +2,82% +2,36% +15,56% +19,61% +41,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 11,82% 9,79% 9,23% 11,64% n.a.
max. Verlust -3,78% -6,20% -8,38% -13,76% -19,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% +1,74% +3,71% +4,91% +7,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -3,16% -5,12% -6,73% -7,81% n.a.
Höchstkurs 144,51 147,68 147,85 149,92 149,92 n.a.
Tiefstkurs 139,05 138,53 127,50 123,96 104,99 n.a.
Durchschnittspreis 142,34 143,01 140,12 140,28 135,14 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,84 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Laufende Kosten 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,74% Danone SA
2,98% BlackRock Inc
2,92% Roche Holding AG
2,78% Great Eagle Holdings Ltd
2,61% Hannover Rueck SE
2,60% BLACKSTONE GROUP
2,38% L'Oreal SA
2,37% Orsted A/S
2,15% Novo Nordisk A/S
2,10% Allianz SE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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