DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DI...

Fonds
134,940 EUR +0,20 +0,15% 17.08.2018, 19:29:01
WKN: A115AT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1055118761 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 134,92 Hoch / Tief (heute) 135,02 / 134,68 Fondsvolumen 382,21 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 134,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,12 / 134,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / -2,76%
Benchmark
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KAG (EUR) 136,06 EUR -0,56 -0,41% 16.08. 08:00:00 136,060 / 136,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,17% -4,59% -2,76% +1,10% n.a. n.a.
relativer Return* -1,74% -2,38% -6,46% -7,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,74% -0,80% -0,56% -0,20% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,76% +3,38% +2,97% +5,55% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,51 +0,04 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return -2,74% +7,12% +1,25% +10,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,80% 6,69% 9,72% n.a. n.a.
max. Verlust -2,72% -5,00% -6,58% -13,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,17% -0,76% +3,48% +6,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -3,87% -5,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 139,87 143,22 147,49 150,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 136,06 136,06 134,39 125,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,40 139,35 141,78 140,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (27.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PINCEMAILLE, PICQUENDAR
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,05% DNCA Invest MIURI I
4,14% Atos SE
3,77% Bouygues SA
3,72% Royal Dutch Shell PLC
3,58% Orange SA
3,46% TOTAL SA
3,44% Cie de Saint-Gobain
3,41% Sanofi
2,91% Thales SA
2,66% Novartis AG
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DNCA INVEST-DNCA EVOLUTIF - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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