DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Fonds
122,120 EUR +0,08 +0,07% 16.01.2019, 14:32:14
WKN: A115AT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1055118761 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 123,960 ( 410 Stk. ) Eröffnung 122,44 Hoch / Tief (heute) 122,44 / 121,96 Fondsvolumen 314,86 Mio. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 122,140 ( 410 Stk. ) Vortag 122,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,12 / 118,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -13,27%
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DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS
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KAG (EUR) 122,82 EUR +0,32 +0,26% 15.01. 08:00:00 122,820 / 122,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,70% -6,91% -13,49% -1,52% n.a. n.a.
relativer Return* -1,71% -4,07% -4,32% -13,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,71% -1,38% -0,37% -0,41% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,29% -11,74% +3,38% +2,97% +5,55% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,52 -0,61 -0,05 -0,06 n.a. n.a.
Excess Return -13,47% -8,94% -1,37% -2,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,11% 12,26% 8,82% 9,10% n.a. n.a.
max. Verlust -3,76% -9,90% -15,72% -16,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,70% -1,70% +3,50% +6,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,70% -3,42% -4,60% -6,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,62 133,11 147,49 150,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,93 119,93 119,93 119,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,27 126,57 135,90 138,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PINCEMAILLE, PICQUENDAR, Planell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% ORANGE
4,28% SANOFI-AVENTIS
3,88% BOUYGUES
3,62% TOTAL
3,58% COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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