DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Fonds
157,600 EUR -1,42 -0,89% 07.12.2018, 09:57:37
WKN: A0MMD4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284394581 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 157,60 Hoch / Tief (heute) 157,60 / 157,60 Fondsvolumen 322,52 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 159,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,41 / 157,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,07% / -10,00%
Benchmark
DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC
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KAG (EUR) 156,98 EUR -3,94 -2,45% 06.12. 08:00:00 156,980 / 156,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,07% -6,94% -10,00% -3,15% +11,23% +84,99%
relativer Return* -0,09% +0,34% -2,37% -5,79% -12,36% -20,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,09% +0,11% -0,20% -0,17% -0,22% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,07% +4,40% +3,76% +6,60% +4,79% +19,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,14 -0,11 +0,00 +0,14 +0,24
Excess Return -9,98% -1,99% -3,00% +0,12% +7,17% +39,09%

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 10,03% 8,15% 9,04% 9,51% 10,35%
max. Verlust -5,74% -9,87% -12,59% -12,59% -16,29% -18,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -5,07% +1,58% +3,60% +6,24% +7,23% +8,29%
1-Monats-Tief -5,07% -5,07% -5,07% -5,80% -6,81% -9,87%
Höchstkurs 166,54 174,17 179,59 179,59 179,59 179,59
Tiefstkurs 156,98 156,98 156,98 143,39 139,79 81,65
Durchschnittspreis 162,90 167,02 172,37 167,22 162,47 137,01

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Auflagedatum 21.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PINCEMAILLE, PICQUENDAR
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,69% DNCA Invest MIURI I
4,00% Orange SA
3,90% Atos SE
3,89% Bouygues SA
3,89% Sanofi
3,61% Cie de Saint-Gobain
3,59% TOTAL SA
3,33% Royal Dutch Shell PLC
3,05% Thales SA
2,92% Novartis AG
Stand: 28.09.2018

Ratings zu DNCA INVEST-EVOLUTIF - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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