Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.03.2024 Ausschüttend | 0,870 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DPAM L-BONDS EM.MKTS. SUST. ACTIONS AU PORT.P ACC.EUR O.N. Fonds · WKN A1T68N · ISIN LU0907928732 | 18,82 % |
DPAM L-BDS.EUR HY SHORT TERM ACT. AU PORTEUR P CAP.EUR O.N. Fonds · WKN A1C1JZ · ISIN LU0517222724 | 18,63 % |
DPAM BDS L-GOV. GL. PEOC Fonds · WKN A2JE6Z · ISIN LU1515112875 | 18,58 % |
DPAM B REAL ESTATE EU DIVIDEND SU P Fonds · ISIN BE6254410440 · | 8,24 % |
Petercam Horizon B - Petercam Horizon B Bonds Global Inflation Linked Fonds · ISIN BE6253170656 · | 7,53 % |
DPAM B-EQ.EUR.DIV. PEOA Fonds · WKN A3CUER · ISIN BE6254416504 | 7,08 % |
DPAML-DPAML BDS EUR QUAL.SUST. ACT. AU PORTEUR P EUR O.N. Fonds · WKN A1C263 · ISIN LU0336683171 | 6,82 % |
DPAM L-BDS.GOVMT.SUSTAINA.HED. ACTIONS AU PORT.P CAP.EUR O.N. Fonds · WKN A1C264 · ISIN LU0336683841 | 4,24 % |
DPAM B-EQ.US BEH.V. PEOA Fonds · WKN A3EZ1E · ISIN BE6249816099 | 1,32 % |
DPAM B BONDS EUR IG P Fonds · ISIN BE6254412461 · | 0,95 % |
Summe: | 92,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ausschütten einer vierteljährlichen Dividende auf der Basis einer jährlichen Mindestrendite von 3 %. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend, direkt oder indirekt über andere Fonds, in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und strukturierte Produkte. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makro- und mikroökonomischer Analysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,390 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |