DWS BALANCE - EUR ACC

Fonds
104,284 EUR +0,71 +0,68% 18.01.2019, 22:25:25
WKN: 847419 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008474198 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DWS Investment GmbH
Brief 104,894 ( 98 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,28 Hoch / Tief (heute) 104,28 / 104,28 Fondsvolumen 267,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2018)
Geld 103,674 ( 99 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,19 / 99,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / -5,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,99 EUR +0,49 +0,48% 18.01. 16:15:18 103,410 / 104,690
KAG (EUR) 103,76 EUR +0,54 +0,52% 18.01. 08:00:00 103,760 / 107,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,04% -1,53% -5,11% +7,87% +14,84% +56,74%
relativer Return* -0,81% +1,20% +4,17% -8,05% -5,99% -39,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,81% +0,40% +0,34% -0,23% -0,10% -0,42%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,39% -7,01% +4,32% +1,90% +3,32% +10,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 +0,06 +0,47 +0,12 +0,29 +0,10
Excess Return -5,09% +0,58% +8,02% +3,28% +10,78% +10,84%

Risiko-Kennzahlen zu DWS BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 6,52% 6,02% 5,60% 6,85% 7,15%
max. Verlust -1,59% -5,03% -8,92% -8,92% -13,96% -13,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 44,44% 48,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,04% +2,04% +2,04% +2,89% +4,82% +6,70%
1-Monats-Tief +2,04% -2,29% -2,94% -2,94% -4,68% -4,68%
Höchstkurs 103,76 105,37 109,87 109,87 109,94 109,94
Tiefstkurs 100,07 100,07 100,07 94,18 89,53 67,41
Durchschnittspreis 101,66 103,21 105,90 104,29 102,44 93,29

Fondsstrategie zu DWS BALANCE - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.

Managerbericht zu DWS BALANCE - EUR ACC

Die Aktienmärkte tendierten im Juni uneinheitlich. Obwohl die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen senkte, beendete der EuroStoxx 50 den Monat mit einem Minus von 0,3%. Grund hierfür waren die Unruhen im Irak sowie schwächere Konjunkturdaten im Euroraum. Die weitere Verbesserung der Konjunkturdaten in den USA und China sowie weiterhin lebhafte M&A-Aktivitäten unterstützen den amerikanischen Aktienmarkt als auch die Schwellenländer. Der S&P 500 konnte um 1,7% in Euro zulegen, der MSCI Emerging Markets verteuerte sich um 2,3% in EUR . Eine weiterhin fallende Inflationsrate in Euroland und die Zinssenkung der europäischen Zentralbank führten zu einem weiteren Renditerückgang für zehnjährige Bundesanleihen. Diese reduzierte sich von 1,36% auf 1,24%. Die entsprechende Rendite für amerikanische Staatsanleihen stieg dagegen von 2,48% auf 2,53% an, unter anderem getrieben durch höher als erwartete Inflationsdaten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf und schloss bei knapp 1,37 €/US$. Der DWS Balance beendete den Monat mit einem Plus von 0,4%.

Fondsprospekte zu DWS BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 14.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ficht, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu DWS BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DWS BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,17% Deutsche Floating Rate Notes IC
3,17% Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
2,98% Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund
2,89% AIS - AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF CDH Cap. EUR
2,64% db Physical Gold ETC
2,54% Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
2,36% Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
2,27% Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan S.UE 1C
2,08% DWS Invest Short Duration Credit RC
Stand: 30.11.2018

Ratings zu DWS BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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