DWS BALANCED - EUR ACC

Fonds
107,467 EUR +0,32 +0,30% 20.08.2018, 22:25:21
WKN: 847419 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008474198 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 108,096 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,47 Hoch / Tief (heute) 107,47 / 107,47 Fondsvolumen 275,55 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 106,838 ( 96 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,19 / 103,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +3,33%
Benchmark
DWS BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,54 EUR +0,09 +0,08% 20.08. 15:37:15 /
KAG (EUR) 107,16 EUR +0,25 +0,23% 20.08. 08:00:00 107,160 / 111,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% -0,73% +3,33% +5,41% +24,96% +43,07%
relativer Return* +1,07% +2,55% -2,18% -6,50% -14,85% -23,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,07% +0,84% -0,18% -0,19% -0,27% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,71% +4,32% +1,90% +3,32% +10,03% +7,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,71 +0,27 +0,39 +0,56 -0,02
Excess Return +3,35% +7,17% +5,56% +11,83% +20,90% -2,83%

Risiko-Kennzahlen zu DWS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 4,22% 5,30% 6,68% 6,69% 8,44%
max. Verlust -1,11% -2,38% -5,36% -11,03% -13,96% -21,22%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,80% +3,57% +4,57% +5,18%
1-Monats-Tief +0,10% -0,55% -2,68% -5,54% -5,54% -10,23%
Höchstkurs 108,08 108,18 109,87 109,87 109,94 109,94
Tiefstkurs 106,87 105,60 103,62 94,18 86,95 67,41
Durchschnittspreis 107,45 107,21 106,88 103,93 101,20 92,27

Fondsstrategie zu DWS BALANCED - EUR ACC

Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, der Zinsmärkte, Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen auf den Rentenmärkten und die Entwicklung der Anlage in Zertifikate auf Rohstoffindizes sowie internationale Wechselkursentwicklungen.

Managerbericht zu DWS BALANCED - EUR ACC

Die Aktienmärkte tendierten im Juni uneinheitlich. Obwohl die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen senkte, beendete der EuroStoxx 50 den Monat mit einem Minus von 0,3%. Grund hierfür waren die Unruhen im Irak sowie schwächere Konjunkturdaten im Euroraum. Die weitere Verbesserung der Konjunkturdaten in den USA und China sowie weiterhin lebhafte M&A-Aktivitäten unterstützen den amerikanischen Aktienmarkt als auch die Schwellenländer. Der S&P 500 konnte um 1,7% in Euro zulegen, der MSCI Emerging Markets verteuerte sich um 2,3% in EUR . Eine weiterhin fallende Inflationsrate in Euroland und die Zinssenkung der europäischen Zentralbank führten zu einem weiteren Renditerückgang für zehnjährige Bundesanleihen. Diese reduzierte sich von 1,36% auf 1,24%. Die entsprechende Rendite für amerikanische Staatsanleihen stieg dagegen von 2,48% auf 2,53% an, unter anderem getrieben durch höher als erwartete Inflationsdaten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf und schloss bei knapp 1,37 €/US$. Der DWS Balance beendete den Monat mit einem Plus von 0,4%.

Fondsprospekte zu DWS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 14.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ficht, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

Anlageschwerpunkt zu DWS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DWS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,07% Deutsche Floating Rate Notes IC
3,81% Pictet Emerging Local Curr.Debt I EUR
3,41% Deutsche Invest I Convertibles FC
3,10% Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
2,92% AIS - AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF CDH Cap. EUR
2,63% Source S&P 500 UCITS ETF
2,56% db Physical Gold ETC
2,48% Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
2,33% Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan S.UE 1C
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DWS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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