DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Fonds
211,490 EUR +1,16 +0,55% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: HAFX7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129494297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 211,490 ( n.a. ) Eröffnung 211,49 Hoch / Tief (heute) 211,49 / 211,49 Fondsvolumen 7,48 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 211,490 ( n.a. ) Vortag 210,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,82 / 208,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +3,61%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 245,69 CHF +1,01 +0,41% 22.11. 08:00:00 245,690 / 245,690
KAG (EUR) 211,49 EUR +1,16 +0,55% 22.11. 08:00:00 211,490 / 211,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,08% -4,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,12% -5,00% -12,54% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -1,69% -1,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,56% +1,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,35 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,99% -3,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 6,01% 6,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,70% -2,70% -7,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,88% +2,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,10% -3,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 213,94 213,94 225,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 208,18 208,18 208,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 211,11 211,24 218,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.04.2017

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
18,36% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
14,38% Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.N.
14,19% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
9,92% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,61% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
7,96% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,83% iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
2,11% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
2,02% Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(20)
1,99% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 10.04.2017

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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