DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Fonds
239,050 CHF +0,58 +0,24% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: HAFX7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129494297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 239,050 ( n.a. ) Eröffnung 239,05 Hoch / Tief (heute) 239,05 / 239,05 Fondsvolumen 7,09 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 239,050 ( n.a. ) Vortag 238,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 249,59 / 234,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / -1,04%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 239,05 CHF +0,58 +0,24% 17.08. 08:00:00 239,050 / 239,050
KAG (EUR) 210,48 EUR +0,32 +0,15% 17.08. 08:00:00 210,484 / 210,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,99% +3,94% -1,27% -7,61% n.a. n.a.
relativer Return* +0,36% -0,60% -15,20% -27,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,36% -0,20% -1,36% -0,90% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,03% -5,98% +1,22% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,33 -0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,25% -4,34% -7,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 5,99% 7,53% 6,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -2,38% -8,17% -13,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,99% +2,99% +2,99% +2,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,99% -1,30% -3,92% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 212,00 212,00 214,48 228,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 204,38 202,51 196,96 196,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 207,35 206,28 207,62 215,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater THETA Finance AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2018

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
18,32% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
15,86% Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
12,41% iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.
12,10% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
9,36% iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.
5,13% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
4,79% Cape Cap.S.-UC.-Cap.Fix.Inc.Fd Actions Nom. EUR I (INE) o.N.
4,59% Lyx.Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
3,38% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
2,91% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
Stand: 11.04.2018

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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