DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Fonds
244,030 CHF -0,08 -0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: HAFX7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129494297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 244,030 ( n.a. ) Eröffnung 244,03 Hoch / Tief (heute) 244,03 / 244,03 Fondsvolumen 9,48 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 244,030 ( n.a. ) Vortag 244,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,53 / 234,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +2,01%
Benchmark
DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 244,03 CHF -0,08 -0,03% 26.06. 08:00:00 244,030 / 244,030
KAG (EUR) 224,83 EUR -0,36 -0,16% 22.06. 08:00:00 224,825 / 224,825

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +0,37% +1,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,01% -1,47% -14,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,49% -1,31% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +1,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,36 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,94% -4,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 5,59% 4,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -1,73% -2,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +2,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,04% -0,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 225,46 225,46 225,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 222,88 221,51 218,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 224,31 224,11 221,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.04.2017

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
18,36% iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.
14,38% Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.N.
14,19% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
9,92% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,61% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
7,96% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,83% iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.
2,11% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
2,02% Glencore Finance Europe S.A. SF-Medium-Term Notes 2014(20)
1,99% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 10.04.2017

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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