Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

WKN A2ABU9

ISIN LU1160350812

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2ABU9

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1160350812

heute, 10:32:26 •

53,178 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

53,178 EUR

(500 Stk.)

Brief

54,241 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

14,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	5,74 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139	5,19 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19HCB · ISIN USY8137FAH11	5,09 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334	4,52 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19SSY · ISIN XS1717013095	4,36 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWVM · ISIN XS2391395154	4,04 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408	3,59 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952	3,55 %
Argentinien, Republik EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP Anleihe · WKN A0DUDM · ISIN XS0209139244	3,51 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73	3,42 %
Summe:	43,01 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160350812 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,81 %	nein	–
LU1225423430	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,85 %	nein	–
LU1160351208	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,83 %	nein	–
LU1160351034	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,84 %	nein	–
LU1781815565	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1225424750	CHF	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160352354	EUR	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225424594	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225425567	EUR	Ausschüttend	–	1,15 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351976	EUR	Thesaurierend	–	1,48 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351620	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351547	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,23 %	nein	–
LU1160351380	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
14,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	53,710 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	53,710 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	53,710 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	53,178 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:32:26 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	53,178 EUR heute, 10:40:15 · 500 Stk.	54,241 EUR heute, 10:40:15 · 500 Stk.	1,063 EUR 1,96 %
Baader Bank Echtzeit	–	53,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:04:05 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	53,178 EUR heute, 08:04:05 · 500 Stk.	54,242 EUR heute, 08:04:05 · 500 Stk.	1,064 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

Volatilität: 1 Monat
5,02 %
3 Monate
14,12 %
1 Jahr
16,16 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-6,80 %
1 Jahr
-26,90 %
3 Jahre
-38,45 %
5 Jahre
-54,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
53,70
3 Monate
55,85
1 Jahr
62,73
3 Jahre
74,51
5 Jahre
105,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52,35
3 Monate
52,05
1 Jahr
44,24
3 Jahre
44,24
5 Jahre
44,24
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,79
3 Monate
53,50
1 Jahr
53,18
3 Jahre
64,50
5 Jahre
74,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,02 %	14,12 %	16,16 %	13,92 %	14,25 %	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-6,80 %	-26,90 %	-38,45 %	-54,79 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	44,44 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	53,70	55,85	62,73	74,51	105,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	52,35	52,05	44,24	44,24	44,24	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,79	53,50	53,18	64,50	74,34	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-11,26 %
3 Jahre
-19,54 %
5 Jahre
-43,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-12,52 %
3 Jahre
-24,01 %
5 Jahre
-50,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,78 %
2022
-22,43 %
2021
-4,54 %
2020
-7,53 %
2019
-12,84 %
2018
-9,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,78 %
2 Jahre
-23,45 %
3 Jahre
-18,10 %
4 Jahre
-38,26 %
5 Jahre
-42,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,17 %	-3,05 %	-11,26 %	-19,54 %	-43,73 %	–
Relativer Return	-1,88 %	-3,54 %	-12,52 %	-24,01 %	-50,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,88 %	-1,19 %	-1,11 %	-0,76 %	-1,16 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,78 %	-22,43 %	-4,54 %	-7,53 %	-12,84 %	-9,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	-0,85 %	-0,47 %	-0,78 %	-0,74 %	–
Excess Return	-11,78 %	-23,45 %	-18,10 %	-38,26 %	-42,23 %	–