EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BO...

Fonds
81,150 USD -0,24 -0,29% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A2ALDD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1225423869 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 81,150 ( n.a. ) Eröffnung 81,15 Hoch / Tief (heute) 81,15 / 81,15 Fondsvolumen 251,04 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 81,150 ( n.a. ) Vortag 81,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,46 / 76,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / -11,96%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BO...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,15 USD -0,24 -0,29% 11.12. 08:00:00 81,150 / 81,150
KAG (EUR) 72,89 EUR -0,48 -0,66% 11.12. 08:00:00 72,895 / 72,895

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,86% -1,75% -9,59% -23,16% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -8,86% -2,34% -13,97% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -0,84 -0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -11,51% -18,58% -17,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,70% 14,12% 12,87% 11,68% n.a. n.a.
max. Verlust -2,21% -7,19% -25,84% -30,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +7,66% +7,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,57% -4,44% -6,71% -6,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 81,40 82,66 104,30 117,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,27 76,72 76,72 76,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,53 80,00 91,27 100,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Investition von mindestens 80% und höchstens 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Auflagedatum 04.05.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 USD (02.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Jacques DURAND, Romain BORDENAVE
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,86% B 0.0 16JAN20
6,96% Turkey Government International Bond 6,75% 30.05.2040
6,03% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
5,24% Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
4,88% EUROPEAN BK RECON & DEV
4,76% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
3,73% Akbank Turk AS (var) 27.04.2028
3,70% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
3,54% Turkiye Garanti Bankasi AS (var) 24.05.2027
3,51% Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045
Stand: 31.10.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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