EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD AC...

Fonds
139,510 USD +0,66 +0,48% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H8ZE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010998153 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 139,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,51 Hoch / Tief (heute) 139,51 / 139,51 Fondsvolumen 105,50 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 139,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,00 / 128,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / +5,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,51 USD +0,66 +0,48% 17.08. 08:00:00 139,510 / 139,510
KAG (EUR) 121,98 EUR -0,13 -0,11% 17.08. 08:00:00 121,981 / 121,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,49% +5,97% +8,79% +13,66% +114,41% n.a.
relativer Return* -2,56% -1,62% -0,49% -5,91% +4,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,56% -0,54% -0,04% -0,17% +0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,26% +29,67% -1,96% +2,65% +53,60% -9,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,88 +0,34 +0,39 +0,74 n.a.
Excess Return +5,09% +26,21% +15,98% +26,66% +78,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 12,43% 12,29% 14,89% 16,30% n.a.
max. Verlust -2,95% -4,00% -12,69% -22,86% -28,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,93% +4,95% +7,07% +9,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,08% -5,11% -10,35% -10,35% n.a.
Höchstkurs 143,07 143,07 150,00 150,00 150,00 n.a.
Tiefstkurs 137,19 130,96 128,40 92,47 67,19 n.a.
Durchschnittspreis 140,55 137,12 138,14 118,70 112,63 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Das Portfolio ist dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien und anderen vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80% in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40% des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10% des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Fonds auf über 110% steigt.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ludovic Vauthier, Patricia Urbano
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,99% HDFC Bank Ltd
8,80% Reliance Industries Ltd
8,34% Tata Consultancy Services Ltd
8,23% Housing Development Finance Corp Ltd
5,01% Britannia Industries Ltd
4,87% Avenue Supermarts Ltd
4,83% Infosys Ltd
4,49% Hindustan Unilever Ltd
4,26% Maruti Suzuki India Ltd
4,23% IndusInd Bank Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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