EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B...

Fonds
155,580 EUR -0,67 -0,43% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XCKX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005540114 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 155,580 ( n.a. ) Eröffnung 155,58 Hoch / Tief (heute) 155,58 / 155,58 Fondsvolumen 506,49 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 155,580 ( n.a. ) Vortag 156,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,68 / 144,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +6,68%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,58 EUR -0,67 -0,43% 21.06. 08:00:00 155,580 / 155,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +3,81% +6,68% +1,11% n.a. n.a.
relativer Return -1,14% +1,71% -10,85% -30,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% +0,57% -0,95% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,33% +0,82% -5,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,18 +0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,70% -1,93% +0,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 5,72% 5,03% 5,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,76% -4,57% -14,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +2,37% +2,53% +3,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,34% -2,75% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 156,68 156,68 156,68 173,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,95 148,72 144,58 143,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 155,62 153,21 150,37 154,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

EdRF QuAM 10 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von maximal 10 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten, ausgeglichenen Portfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 60 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Long-only-Fonds zusammen und deckt Geldmarkt-, Renten-, ausgewogene und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,63 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% VONTOBEL EUROPEAN EQUITY
4,00% BGF-USD HI YLD BD H-D2RF
3,90% MORGAN ST-EUROZONE EQ AL-
3,70% JPM INV-JPM G CV BD US-CU
3,50% AXA WF-GLBL H/Y BONDS-FCU
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 10 - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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