EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS...

Fonds
172,540 EUR +0,69 +0,40% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JCZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010584474 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 172,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 172,54 Hoch / Tief (heute) 172,54 / 172,54 Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 172,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,16 / 171,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / -5,14%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,54 EUR +0,69 +0,40% 13.12. 08:00:00 172,540 / 172,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,00% -3,12% -5,14% +8,51% +17,53% n.a.
relativer Return* -2,28% -3,28% -4,34% +7,12% -0,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,28% -1,11% -0,37% +0,19% -0,00% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,16% +10,11% +3,79% +2,06% +5,89% +11,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,48 +1,01 +0,73 +0,60 +0,77 n.a.
Excess Return -5,12% +5,81% +8,66% +8,79% +13,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 3,66% 3,45% 3,83% 3,22% n.a.
max. Verlust -2,57% -3,76% -6,85% -7,01% -8,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,00% +0,05% +0,85% +5,54% +5,54% n.a.
1-Monats-Tief -2,00% -2,00% -2,00% -6,45% -6,45% n.a.
Höchstkurs 176,07 178,26 184,16 184,16 184,16 n.a.
Tiefstkurs 171,55 171,55 171,55 148,02 146,81 n.a.
Durchschnittspreis 173,01 175,41 178,54 170,40 164,65 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Verwalter investiert bis zu 100% des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Verwalter kann ohne Einschränkung in jede Art von anleiheartigen Titeln investieren. Die ausgewählten Wertpapiere können bis zu einer Höhe von 100% des Nettovermögens entweder über die Bewertung Investment Grade verfügen (Rating von Standard and Poor's oberhalb von BBB- oder gleichwertig) oder einer spekulativen High-Yield-Kategorie (spekulative Titel mit höherem Emittentenausfallrisiko; Rating von Standard and Poor's unterhalb BBB- oder gleichwertig) angehören oder über kein Rating verfügen. Der OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in auf EUR, GBP, CHF, USD oder JPY lautende Wertpapiere von Finanzgesellschaften mit Sitz in Schwellenländern anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro ist nach der Absicherung zu vernachlässigen. Werden die im Portfolio gehaltenen Anleihen in Aktien umgewandelt, kann der OGAW diese bis zu einer Höhe von max. 10% seines Nettovermögens vorübergehend halten. Anschließend werden diese so bald wie möglich veräußert.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Am 5.Juni senkte die EZB ihren Leitzins um 10 BP auf 0,15 % und legte den Einlagensatz auf -0,1% fest, womit sie negatives Territorium betrat. Die EZB hob zudem die Sterilisierung ihrer Transaktionen im Rahmen des SMP-Programms auf und kündigte eine Reihe von längerfristigen, zielgerichteten Refinanzierungsgeschäften auf vier Jahre an (TLTRO, Targeted LTRO). Die Spannungen im Irak verschärften sich und der Preis für das Barrel Rohöl erreichte ein Achtmonatshoch. In den USA korrigierte die Fed ihre BIP-Prognosen (von +2,9% auf +2,2%) herunter, ebenso wie ihre Voraussagen zur Arbeitslosenquote im Jahr 2014. Wir erlebten im Juni einen etwas lebhafteren Kreditmarkt und der Index Itraxx Main sank um 61BP und der Itraxx Xover um 238 BP. Zu Beginn des Monats führte die Ankündigung von entgegenkommenden geldpolitischen Maßnahmen durch die EZB zu einer Verengung der Spreads in Europa. Der Rest des Monats war jedoch durchwachsener und diese Tendenz kehrte sich unter dem gemeinsamen Einfluss schlechter Makrodaten und der Verringerung des Risikos durch die Anleger gegen Ende dieses ersten Quartals ins Gegenteil um. Insbesondere der High-Yield-Bereich hatte Probleme, die überreichen Zahlungsströme aus Primäremissionen aufzunehmen, obwohl sich die Anleger weiterhin eher auf Primäremissionen als auf den Sekundärmarkt konzentrieren. Im Finanzbereich richteten sich die Blicke auf die diversen Rechtsstreitigkeiten (BNP, Barclays).

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 10.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Julien De Saussure, Benjamine Nicklaus
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% SOCIETE GENERALE
4,30% BNP PARIBAS SA
4,20% CREDIT AGRICOLE SA
3,90% UBS GROUP AG
3,20% HSBC HOLDINGS PLC
Stand: 31.05.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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