AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORA...

Fonds
19,820 USD +0,04 +0,20% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J4S8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563387 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,820 ( n.a. ) Eröffnung 19,82 Hoch / Tief (heute) 19,82 / 19,82 Fondsvolumen 110,31 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 19,820 ( n.a. ) Vortag 19,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,89 / 19,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,76% / -3,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,82 USD +0,04 +0,20% 20.09. 08:00:00 19,820 / 19,820
KAG (EUR) 16,83 EUR -0,11 -0,66% 20.09. 08:00:00 16,832 / 16,832

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,76% -1,33% -3,04% +10,08% +39,39% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,24% -4,96% +15,49% +9,19% +19,20% -5,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,66 +0,88 +1,49 +0,75 +1,15 n.a.
Excess Return -3,81% +4,92% +13,86% +9,04% +17,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,37% 2,29% 2,96% 2,73% n.a.
max. Verlust -1,11% -2,24% -5,84% -5,84% -6,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +1,37% +1,37% +3,33% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,65% -2,78% -3,12% -3,12% n.a.
Höchstkurs 19,89 20,12 20,89 20,89 20,89 n.a.
Tiefstkurs 19,67 19,67 19,67 16,87 16,32 n.a.
Durchschnittspreis 19,79 19,87 20,33 19,27 18,54 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,59% Argentina POM Politica Monetaria (float) 21.06.2020
1,34% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
1,22% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,21% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 23.03.2027
1,00% Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026
0,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
0,88% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
0,88% Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023
0,86% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AB SICAV I AB EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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