AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
20,820 USD 0,00 0,00% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4S8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563387 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,820 ( n.a. ) Eröffnung 20,82 Hoch / Tief (heute) 20,82 / 20,82 Fondsvolumen 120,76 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 20,820 ( n.a. ) Vortag 20,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,82 / 19,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +8,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,82 USD 0,00 0,00% 22.01. 08:00:00 20,820 / 20,820
KAG (EUR) 16,99 EUR -0,05 -0,30% 22.01. 08:00:00 16,988 / 16,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -2,62% -5,70% +13,55% +32,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,04% -4,96% +15,49% +9,19% +19,20% -5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,82 +3,71 +2,10 +1,84 +1,04 n.a.
Excess Return +8,12% +23,50% +19,39% +22,37% +17,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,44% 2,13% 2,89% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,05% -1,25% -1,25% -6,54% -8,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +1,35% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -0,82% -0,82% -2,96% -4,03% n.a.
Höchstkurs 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 n.a.
Tiefstkurs 20,61 20,47 19,24 16,87 15,92 n.a.
Durchschnittspreis 20,72 20,66 20,16 18,73 18,08 n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,34% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
0,99% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,91% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
0,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,87% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,86% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
0,81% Genneia SA 8,75% 20.01.2022
0,78% Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
0,77% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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