Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Government Local I01 T

WKN A2DX4R

ISIN AT0000A1Y2S3

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DX4R

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1Y2S3

gestern, 08:00:00 • KVG

100,640 EUR

+0,550 EUR+0,55 %

Geld

100,640 EUR

Brief

104,170 EUR

Fondsvolumen

187,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	7,30 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	3,20 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,42 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,38 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158	1,88 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094	1,79 %
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047	1,55 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012	1,52 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	1,51 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	1,50 %
Summe:	25,05 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y2S3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y2T1	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1Y2R5	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1Y2W5	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A1Y2V7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2B535	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A1Y2X3	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	–
AT0000A1Y2U9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y2Q7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A16X22	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	–
AT0000A28EZ5	CZK	Ausschüttend	3,50 %	1,08 %	nein	–
AT0000A0AUG5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,07 %	nein	–
AT0000A0AUF7	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,07 %	nein	–
AT0000A0AUE0	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,07 %	nein	–
AT0000A1FWA1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Gaier
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
187,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,640 EUR +0,550 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 EUR · +0,55 %	100,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,530 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-5,36 %
3 Jahre
-9,63 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,83
3 Monate
99,83
1 Jahr
101,50
3 Jahre
104,53
5 Jahre
115,50
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,13
3 Monate
97,32
1 Jahr
94,77
3 Jahre
94,46
5 Jahre
91,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,06
3 Monate
98,36
1 Jahr
98,18
3 Jahre
99,01
5 Jahre
100,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	5,51 %	6,56 %	6,41 %	7,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-1,22 %	-5,36 %	-9,63 %	-20,08 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,83	99,83	101,50	104,53	115,50	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,13	97,32	94,77	94,46	91,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,06	98,36	98,18	99,01	100,82	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,43 %
3 Monate
+2,61 %
1 Jahr
+3,33 %
3 Jahre
-2,85 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
-9,53 %
5 Jahre
-10,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,10 %
2022
-1,94 %
2021
-2,74 %
2020
-9,76 %
2019
+15,15 %
2018
-4,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
-1,88 %
4 Jahre
-2,73 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,43 %	+2,61 %	+3,33 %	-2,85 %	-0,77 %	–
Relativer Return	-1,08 %	+2,74 %	+3,19 %	-9,53 %	-10,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,08 %	+0,91 %	+0,26 %	-0,28 %	-0,18 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,10 %	-1,94 %	-2,74 %	-9,76 %	+15,15 %	-4,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,07 %	-0,10 %	-0,09 %	+0,00 %	–
Excess Return	+2,12 %	+0,88 %	-1,88 %	-2,73 %	+0,05 %	–