Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Government Local I01 T

KVG
100,640 EUR
+0,550 EUR+0,55 %
Geld
100,640 EUR
Brief
104,170 EUR
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Fondsvolumen
187,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Domizil
Österreich
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
7,30 %
3,20 %
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,42 %
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,38 %
1,88 %
1,79 %
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
1,55 %
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
1,52 %
1,51 %
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
1,50 %
Summe:25,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Gaier
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    187,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local I01 T

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return