Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,84 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DRDGold ADR Aktie · WKN A0MXRT · ISIN US26152H3012 | 3,77 % |
Resolute Mining Aktie · WKN 794836 · ISIN AU000000RSG6 | 3,46 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 3,30 % |
Dundee Precious Metals Inc Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096 | 3,08 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,08 % |
Boss Energy Aktie · WKN A0MS65 · ISIN AU000000BOE4 | 3,05 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 3,01 % |
Orla Mining Aktie · WKN A2DHZU · ISIN CA68634K1066 | 2,98 % |
Centrus Energy A Aktie · WKN A12CTC · ISIN US15643U1043 | 2,89 % |
Paladin Energy Aktie · WKN 890889 · ISIN AU000000PDN8 | 2,88 % |
Summe: | 31,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.