ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Fonds
109,640 EUR -0,03 -0,03% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W4Z1 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FY1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 112,930 ( n.a. ) Eröffnung 109,64 Hoch / Tief (heute) 109,64 / 109,64 Fondsvolumen 33,73 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 109,640 ( n.a. ) Vortag 109,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,91 / 107,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +1,21%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC
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KAG (EUR) 109,64 EUR -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 109,640 / 112,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,12% +1,21% +0,18% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,01% +1,07% +1,84% -1,72% +8,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +1,11 +0,05 +0,79 n.a. n.a.
Excess Return +1,23% +3,97% +0,33% +7,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,45% 1,31% 2,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -0,56% -0,98% -5,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,44% +0,62% +1,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,21% -0,36% -2,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,91 109,91 109,91 112,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,29 109,20 107,96 106,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,59 109,59 108,97 108,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-10% in Aktien- und 80%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 103,00 Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,38% ESPA Bond USA Corporate R01 T
9,74% T 1751
9,69% T 1750 T
7,98% ESPA Bond Euro Corporate T
6,90% ESPA Bond Inflation Linked R01 T
5,88% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
4,97% ESPA Mortgage T
4,69% XT Bond EUR T
4,68% ESPA Bond Euro Rent T
4,60% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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