ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI...

Fonds
12,018 EUR +0,00 +0,03% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: 622882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975149 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo BHF Asset Management SAS
Brief 12,018 ( n.a. ) Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 327,73 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 12,018 ( n.a. ) Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,03 / 11,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +4,46%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,02 EUR +0,00 +0,03% 07.12. 08:00:00 12,018 / 12,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +1,09% +4,67% +7,97% +21,16% +60,58%
relativer Return +1,26% -0,41% +5,93% -4,87% -2,11% -14,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% -0,14% +0,48% -0,14% -0,04% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +4,38% -0,86% +9,17% +2,94% +13,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +1,82 +1,14 +1,63 +1,38 +0,34
Excess Return +4,69% +8,21% +8,12% +15,36% +17,10% +14,68%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,74% 1,90% 2,31% 2,25% 2,94%
max. Verlust -0,64% -0,64% -1,14% -4,85% -4,85% -7,70%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,09% +1,34% +1,34% +1,90% +1,90% +3,61%
1-Monats-Tief -0,09% -0,25% -0,63% -1,49% -1,49% -3,75%
Höchstkurs 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23
Tiefstkurs 11,97 11,97 11,67 11,38 11,14 9,45
Durchschnittspreis 12,07 12,08 11,93 11,88 11,75 11,22

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Die Anleihen haben die Bonitätseinstufung Investment Grade, d. h. wenigstens BBBoder Baa3, eines international anerkannten Ratingdienstes wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody’s') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P').

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (21.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries,M. Ohm, M. Lackmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% Vonovia Finance BV (var) 08.04.2074
1,17% Origin Energy Finance Ltd (var) 16.06.2071
1,12% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,10% Hannover Finance Luxembourg SA (var) 14.09.2040
1,07% Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15.05.2024
1,03% UBS AG (var) 12.02.2026
1,00% AT&T Inc 2,65% 17.12.2021
0,99% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
0,97% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
0,96% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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