ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR...

Fonds
17,810 EUR +0,01 +0,06% 21.07.2017, 09:11:56
WKN: 622883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975222 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 17,81 Hoch / Tief (heute) 17,81 / 17,81 Fondsvolumen 361,09 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 17,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,04 / 14,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +0,08%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,98 EUR +0,01 +0,07% 20.07. 08:00:00 17,984 / 17,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,65% +0,08% +6,35% +20,21% +46,81%
relativer Return +2,14% +4,15% +1,66% -13,17% -1,87% -20,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +1,37% +0,14% -0,39% -0,03% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +3,65% -1,55% +8,34% +2,36% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +1,00 +0,88 +1,25 +1,38 -0,20
Excess Return +0,10% +4,86% +6,20% +11,82% +17,17% -8,49%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,17% 2,12% 2,31% 2,28% 2,96%
max. Verlust -0,97% -0,97% -3,13% -5,13% -5,13% -8,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,77% +0,88% +1,64% +1,64% +3,65%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -2,02% -2,06% -2,12% -3,67%
Höchstkurs 18,03 18,03 18,13 18,13 18,13 18,13
Tiefstkurs 17,86 17,82 17,56 16,84 14,86 11,38
Durchschnittspreis 17,93 17,92 17,86 17,50 16,86 15,02

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Die Anleihen haben die Bonitätseinstufung Investment Grade, d. h. wenigstens BBBoder Baa3, eines international anerkannten Ratingdienstes wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody’s') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P').

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries,M. Ohm, M. Lackmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,98% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,45% Origin Energy Finance Ltd (var) 16.06.2071
1,28% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,07% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.2024
1,02% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,01% UBS AG (var) 12.02.2026
0,97% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,96% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
0,88% Vonovia Finance BV (var) 08.04.2074
0,87% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - CR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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