FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Fonds
55,340 EUR -0,04 -0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YCZ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0458538880 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 57,070 ( n.a. ) Eröffnung 55,34 Hoch / Tief (heute) 55,34 / 55,34 Fondsvolumen 942,82 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 55,340 ( n.a. ) Vortag 55,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,01 / 53,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +3,74%
Benchmark
FAIRWORLDFONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 55,34 EUR -0,04 -0,07% 17.11. 08:00:00 55,340 / 57,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,48% +3,97% +10,66% +25,44% n.a.
relativer Return -0,80% -2,55% -6,65% -18,32% -36,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,86% -0,57% -0,56% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% +3,48% +3,22% +9,28% +3,26% +6,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,75 +0,74 +0,94 +1,01 n.a.
Excess Return +3,99% +6,03% +10,51% +17,25% +22,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 3,37% 3,08% 4,57% 4,01% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,55% -2,82% -7,75% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,33% +1,33% +3,73% +3,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,22% -3,07% -3,07% n.a.
Höchstkurs 56,09 56,09 56,09 56,09 56,09 n.a.
Tiefstkurs 55,19 54,36 53,19 50,13 45,65 n.a.
Durchschnittspreis 55,62 55,11 54,81 53,59 51,37 n.a.

Fondsstrategie zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30% investieren. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei werden beispielsweise Staaten, die systematische Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, ebenso von dem Anlageuniversum grundsätzlich ausgeschlossen wie Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen oder gegen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verstoßen. Zu den Ausschlusskriterien zählen außerdem Pornografie, Kinderarbeit, systematische Korruption sowie die Erzeugung und der Vertrieb von gentechnisch verändertem Saatgut. Der FairWorldFonds bietet den Anlegern - gemessen an den Kriterien - so die Möglichkeit, mit einer nachhaltigen Investition die Welt ein Stück zu 'fair-ändern'.

Fondsprospekte zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 11.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,58% 0,50% EIB v. 16(2037)
1,51% 0,50% Belgien v. 17(2024)
1,50% Applied Materials
1,46% 0,125 % Nationw. Build. Soc. 16(21)
1,31% 0,875 % Credit M. CIC H. L. SFH 15(2026)
1,22% SAP
1,19% 0,75 % TenneT H. Gr.bnd. 17(2025)
1,18% BioMerieux
1,14% 0,25 % Nordea Mortgage Bk. 16(2023)
1,11% 1,40 % Spanien v. 14 (2020)
Stand: 31.08.2017

Ratings zu FAIRWORLDFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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