FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A US...

Fonds
11,350 EUR -0,02 -0,18% 17.11.2017, 08:40:02
WKN: A1JAB2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605512275 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,35 Hoch / Tief (heute) 11,35 / 11,35 Fondsvolumen 881,00 Mio. USD (Stand: 29.09.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,45 / 10,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,29%
Benchmark
FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A US...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,51 USD -0,03 -0,22% 16.11. 08:00:00 13,510 / 13,980
KAG (EUR) 11,47 EUR -0,02 -0,18% 16.11. 08:00:00 11,471 / 11,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,11% -6,11% +17,96% +28,84% n.a.
relativer Return -1,88% -7,71% -21,01% -17,63% -29,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -2,64% -1,95% -0,54% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,28% +7,87% +14,70% +23,27% -6,63% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,39 +1,18 +1,46 +0,85 n.a.
Excess Return +3,31% +8,01% +11,23% +18,48% +15,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,90% 2,48% 3,04% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,10% -1,45% -4,80% -7,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,44% +1,55% +1,95% +2,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -1,22% -2,53% -3,27% n.a.
Höchstkurs 13,58 13,65 13,65 13,65 13,65 n.a.
Tiefstkurs 13,50 13,50 12,90 12,10 10,80 n.a.
Durchschnittspreis 13,55 13,56 13,33 12,93 12,36 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in Asien haben. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,39% Indonesia Government International Bond 11,625% 04.03.2019
7,06% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
4,22% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,25% 27.05.2019
4,03% Korea International Bond 7,125% 16.04.2019
2,90% Beijing Capital Polaris Investment Co Ltd 2,875% 01.04.2018
2,76% NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022
2,54% KT CORP 2.625% 08/07/2022 REGS
2,16% Philippine Government International Bond 8,375% 17.06.2019
2,15% Hyundai Capital Services Inc 3,625% 29.08.2027
2,09% Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3,125% 25.07.2027
Stand: 30.09.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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