FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E...

Fonds
14,030 EUR +0,06 +0,43% 17.08.2018, 19:28:55
WKN: A0MMKS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0283900842 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,97 Hoch / Tief (heute) 14,06 / 13,97 Fondsvolumen 900,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,82 / 13,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -2,15%
Benchmark
FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,02 EUR +0,06 +0,45% 17.08. 12:43:34 /
KAG (EUR) 14,10 EUR +0,07 +0,50% 16.08. 08:00:00 14,100 / 14,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,19% -3,29% -2,15% -1,40% +21,87% +52,91%
relativer Return* -3,98% -7,44% -14,76% -22,83% -34,94% -43,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,98% -2,55% -1,32% -0,72% -0,71% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,49% +5,70% -1,72% +7,91% +7,14% +12,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,36 -0,04 +0,30 +0,33 +0,04
Excess Return -2,13% +4,89% -1,25% +12,98% +17,81% +7,01%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 7,62% 7,07% 9,88% 9,71% 12,10%
max. Verlust -2,70% -4,10% -6,52% -12,85% -16,39% -31,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,19% -0,69% +2,03% +4,34% +6,21% +7,15%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -3,13% -4,70% -6,31% -15,14%
Höchstkurs 14,42 14,63 14,88 14,88 15,01 15,01
Tiefstkurs 14,03 14,03 13,91 12,55 11,28 6,37
Durchschnittspreis 14,27 14,31 14,42 13,95 13,52 11,32

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Strebt laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautende Aktien und Anleihen an. Zielt darauf ab, mindestens 45% und höchstens 70% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Aktien und mindestens 30% und höchstens 55% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Anleihen anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 19.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis, Nick Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,30% SPAIN GOVT 1.4% 04/30/2028 144A REGS
1,90% SAP SE
1,90% SIEMENS AG
1,70% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2% 02/01/2028
1,60% AIRBUS SE
1,60% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/13/2020 REGS
1,50% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 0.95% 03/01/2023
1,30% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2027 REGS
1,10% VONOVIA SE
1,10% FRESENIUS MED CRE AG & CO KGAA
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO BALANCED FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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