Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,031 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,031 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,031 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 6,84 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 5,21 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,37 % |
W.W. Grainger Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040 | 3,83 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,77 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,58 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,52 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,42 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 3,29 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 3,19 % |
Summe: | 41,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,990 EUR +0,150 EUR · +0,76 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |