Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2020 Ausschüttend | 0,011 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,015 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,012 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) Anleihe · WKN A19TBJ · ISIN XS1731882186 | 1,91 % |
XPO 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH7S · ISIN US98379KAA07 | 1,11 % |
AVOCA CLO XXVIII DAC 3MEUR+175 04/15/2037 REGS Anleihe · WKN A3LEPC · ISIN XS2553950929 | 1,10 % |
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LQGZ · ISIN US025816DL03 | 1,08 % |
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LLG3 · ISIN XS2656464844 | 0,97 % |
Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZQW · ISIN XS1967636272 | 0,96 % |
Mitsubishi Corp. DL-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTX8 · ISIN USJ43830FD51 | 0,95 % |
ARDAGH P.F./ 20/25 144A Anleihe · WKN A28VXQ · ISIN US03969AAQ31 | 0,93 % |
Co-Operative Bk Hldg Ltd., The LS-FLR Notes 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K37T · ISIN XS2464403877 | 0,92 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370 | 0,91 % |
Summe: | 10,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,744 EUR -0,020 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |