FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Fonds
139,680 EUR +0,80 +0,58% 26.07.2017, 18:45:57
WKN: 848373 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 141,210 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,95 Hoch / Tief (heute) 139,77 / 138,95 Fondsvolumen 21,43 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 139,710 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 138,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,25 / 126,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,72% / +2,73%
Benchmark
FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 139,16 EUR -0,23 -0,17% 26.07. 12:15:36 139,470 / 141,190
KAG (EUR) 140,05 EUR +0,38 +0,27% 25.07. 08:00:00 140,050 / 142,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,72% -1,81% +2,45% +11,58% +47,83% +12,68%
relativer Return +0,53% -0,03% -7,66% -19,70% -22,96% -39,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,01% -0,66% -0,61% -0,43% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% -8,43% +12,23% +15,94% +18,23% +9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,27 +0,33 +0,57 +0,76 -0,22
Excess Return +2,47% -6,19% +11,43% +26,17% +44,79% -42,62%

Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 7,67% 8,01% 11,14% 9,89% 14,78%
max. Verlust -2,22% -4,07% -6,73% -18,38% -18,38% -54,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,68% +0,34% +2,21% +5,14% +6,42% +9,44%
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,73% -8,03% -8,03% -22,31%
Höchstkurs 142,11 144,84 144,84 155,74 155,74 155,74
Tiefstkurs 138,95 138,95 128,27 119,00 95,24 58,63
Durchschnittspreis 140,48 142,07 137,47 139,27 127,30 110,54

Fondsstrategie zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Fondsprospekte zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Auflagedatum 14.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,28% Pro Fonds (Lux) Premium B
4,68% Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
2,60% Kingspan Group PLC
2,48% Skyworks Solutions Inc
2,45% Apple Inc
2,32% Siemens AG
2,23% Alphabet Inc
2,01% Amadeus IT Group SA
1,94% Home Depot Inc/The
1,94% Volkswagen International Finance NV (var)
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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