FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Fonds
152,850 EUR +0,45 +0,30% 22.01.2018, 08:11:53
WKN: 848373 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 155,150 ( 129 Stk. ) Kaufen Eröffnung 152,85 Hoch / Tief (heute) 152,85 / 152,85 Fondsvolumen 22,62 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 152,860 ( 131 Stk. ) Verkaufen Vortag 152,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,69 / 135,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,46% / +12,49%
Benchmark
FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 153,27 EUR +1,51 +1,00% 19.01. 12:45:27 153,090 / 154,980
KAG (EUR) 153,54 EUR +0,27 +0,18% 18.01. 08:00:00 153,540 / 156,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,46% +4,24% +12,56% +14,74% +56,48% +39,39%
relativer Return +1,56% -0,30% +2,22% -13,67% -19,73% -41,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% -0,10% +0,18% -0,41% -0,37% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,78% +9,69% -8,43% +12,23% +15,94% +18,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,80 +0,44 +0,68 +0,86 -0,03
Excess Return +12,58% +15,59% +14,89% +31,95% +52,42% -6,51%

Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,46% 7,53% 7,70% 10,79% 9,94% 14,53%
max. Verlust -1,28% -3,24% -5,63% -18,38% -18,38% -48,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,46% +2,46% +3,87% +6,44% +7,41% +11,98%
1-Monats-Tief +2,46% -0,16% -2,10% -7,95% -7,95% -16,23%
Höchstkurs 154,66 154,66 154,66 155,74 155,74 155,74
Tiefstkurs 148,03 146,32 135,90 126,25 100,32 58,63
Durchschnittspreis 151,42 149,55 143,16 142,06 131,87 111,63

Fondsstrategie zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Fondsprospekte zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Auflagedatum 14.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,91% Pro Fonds (Lux) Premium B
4,48% Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
2,40% Micron Technology Inc
2,00% Facebook Inc
1,99% Volkswagen International Finance NV (var)
1,91% Daimler AG
1,89% Capgemini SA
1,87% BNP Paribas SA
1,87% Vinci SA
1,86% Koninklijke DSM NV
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FIDUKA UNIVERSAL FONDS I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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