Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

WKN: A3DDZ1
A3DDZ1

ISIN: IE0001WZO2Q7
IE0001WZO2Q7

Emittent: First Sentier Investors (UK)

WKN: A3DDZ1
A3DDZ1

Emittent: First Sentier Investors (UK)

ISIN: IE0001WZO2Q7
IE0001WZO2Q7

gestern, 08:00:00 • KVG

9,652 EUR

-0,036 EUR-0,37 %

Geld

9,652 EUR

Brief

9,652 EUR

Fondsvolumen

25,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	9,54 %
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081	9,24 %
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019	5,52 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	5,44 %
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084	5,33 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	4,85 %
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080	4,64 %
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017	3,65 %
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097	3,56 %
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077	3,46 %
Summe:	55,23 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0001WZO2Q7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BDBRBX00	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BDBRBY17	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BDBRBW92	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,70 %	nein	100.000,00 USD
IE00BDBRBS56	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BDBRBV85	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 USD
IE00BDBRBT63	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).

Stammdaten zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

KVG
First Sentier Investors (UK)
Fondsmanager/Anlageberater
Rebecca Myatt/Peter Meany
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe Ltd.

Fondsvolumen
25,73 Mio. USD24,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Februar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,652 EUR -0,036 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,036 EUR · -0,37 %	9,652 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,652 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,70 %
3 Monate
11,47 %
1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-13,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,69
3 Monate
9,69
1 Jahr
9,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,35
3 Monate
9,34
1 Jahr
8,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,50
1 Jahr
9,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,70 %	11,47 %	12,90 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,30 %	-3,30 %	-13,93 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,69	9,69	9,98	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,35	9,34	8,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,57	9,50	9,45	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,63 %
2023
-4,97 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,56 %
2 Jahre
-11,68 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+1,85 %	-1,74 %	–	–	–
Relativer Return	+0,60 %	-1,39 %	-2,19 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	-0,47 %	-0,18 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,63 %	-4,97 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	-0,43 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,56 %	-11,68 %	–	–	–	–

First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Ratings zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Fondsstrategie zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Stammdaten zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC

Fondsprospekte zu First Sentier Responsible Listed Infrastructure - I EUR ACC