FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
131,570 EUR +0,10 +0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482315 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 131,570 ( n.a. ) Eröffnung 131,57 Hoch / Tief (heute) 131,57 / 131,57 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 131,570 ( n.a. ) Vortag 131,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,32 / 126,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +2,41%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,57 EUR +0,10 +0,08% 26.06. 08:00:00 131,570 / 131,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +1,44% +2,33% +4,87% +13,02% n.a.
relativer Return -1,01% +2,18% +2,74% -14,63% -4,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% +0,72% +0,23% -0,44% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,92% +3,19% -1,17% +4,68% -3,62% +13,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,70 +0,47 +0,73 +0,56 n.a.
Excess Return +2,35% +4,67% +4,72% +10,50% +9,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,42% 3,62% 3,27% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,66% -4,08% -4,48% -8,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,82% +1,84% +1,84% +3,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -3,00% -3,00% -5,82% n.a.
Höchstkurs 132,07 132,07 132,32 132,32 132,32 n.a.
Tiefstkurs 130,49 129,28 126,92 122,49 115,25 n.a.
Durchschnittspreis 131,43 130,82 129,99 127,29 124,90 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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