FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
119,565 EUR -0,14 -0,12% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482661 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 119,565 ( n.a. ) Eröffnung 119,57 Hoch / Tief (heute) 119,57 / 119,57 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 119,565 ( n.a. ) Vortag 119,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,95 / 115,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +2,48%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 129,92 CHF -0,08 -0,06% 21.06. 08:00:00 129,920 / 129,920
KAG (EUR) 119,57 EUR -0,14 -0,12% 21.06. 08:00:00 119,565 / 119,565

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +0,40% +2,14% +16,88% +24,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +3,97% +9,36% +6,85% -4,78% +14,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,66 +0,42 +0,70 +0,55 n.a.
Excess Return +2,50% +4,39% +4,17% +10,01% +9,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,41% 3,59% 3,25% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,63% -4,09% -4,74% -8,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,85% +1,92% +1,92% +2,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -3,01% -3,01% -5,95% n.a.
Höchstkurs 130,50 130,50 130,71 130,71 130,71 n.a.
Tiefstkurs 128,94 127,70 125,37 121,12 114,40 n.a.
Durchschnittspreis 129,85 129,22 128,40 126,02 123,74 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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