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FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

WKN: A0YFF9
A0YFF9

ISIN: LU0445341935
LU0445341935

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0YFF9
A0YFF9

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0445341935
LU0445341935

07.05.2024, 08:00:00 •

139,840 EUR

-0,440 EUR-0,31 %

Geld

139,840 EUR

Brief

139,840 EUR

Fondsvolumen

273,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9	2,73 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,47 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	2,36 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	2,10 %
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00	2,07 %
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669	1,98 %
NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KS4C · ISIN US65341BAE65	1,96 %
GOL SA FIN 0% 24-10.05.27 /CV Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373	1,92 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	1,82 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,73 %
Summe:	21,14 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0445341935 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,65 %	nein	100,00 USD
LU0428953342	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,65 %	nein	100,00 CHF
LU0428953425	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,64 %	nein	100,00 EUR
LU1130246314	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	250.000,00 CHF
LU1130246405	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 USD
LU1253562653	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU1130246231	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2166502984	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,57 %	nein	25,00 Mio. CHF
LU1915149980	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,59 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1099412550	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,11 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1461846005	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2289107679	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	100,00 CHF
LU1915149808	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	100,00 EUR
LU2299121785	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 30.09.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Stammdaten zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
273,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. November 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	150,720 USD -0,510 USD · -0,34 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 USD · -0,34 %	150,720 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	150,720 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	139,840 EUR -0,440 EUR · -0,31 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,440 EUR · -0,31 %	139,840 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	139,840 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,77 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
7,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-7,15 %
3 Jahre
-25,26 %
5 Jahre
-25,26 %
10 Jahre
-25,26 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
151,64
3 Monate
152,30
1 Jahr
152,30
3 Jahre
184,01
5 Jahre
184,01
10 Jahre
184,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,12
3 Monate
147,90
1 Jahr
137,53
3 Jahre
137,53
5 Jahre
132,35
10 Jahre
132,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,94
3 Monate
150,13
1 Jahr
146,04
3 Jahre
152,73
5 Jahre
150,05
10 Jahre
146,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,77 %	5,70 %	6,22 %	11,70 %	9,88 %	7,85 %
Maximaler Verlust	-2,32 %	-2,74 %	-7,15 %	-25,26 %	-25,26 %	-25,26 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	50,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	151,64	152,30	152,30	184,01	184,01	184,01
Tiefstkurs (in EUR)	148,12	147,90	137,53	137,53	132,35	132,09
Durchschnittspreis (in EUR)	149,94	150,13	146,04	152,73	150,05	146,47

Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - AD USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+7,34 %
3 Jahre
+8,40 %
5 Jahre
+10,51 %
10 Jahre
+43,62 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,10 %
2023
+1,16 %
2022
-12,92 %
2021
+24,11 %
2020
-5,32 %
2019
+10,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
-2,50 %
4 Jahre
+9,37 %
5 Jahre
+7,94 %
10 Jahre
+8,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+1,23 %	+7,34 %	+8,40 %	+10,51 %	+43,62 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,10 %	+1,16 %	-12,92 %	+24,11 %	-5,32 %	+10,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	+0,05 %	-0,07 %	+0,22 %	+0,16 %	+0,11 %
Excess Return	+1,32 %	+0,84 %	-2,50 %	+9,37 %	+7,94 %	+8,98 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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