FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR...

Fonds
250,720 EUR -2,38 -0,94% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T6TU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0905833017 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 256,990 ( n.a. ) Eröffnung 250,72 Hoch / Tief (heute) 250,72 / 250,72 Fondsvolumen 88,50 Mio. EUR (Stand: 24.09.2018)
Geld 250,720 ( n.a. ) Vortag 253,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 268,57 / 242,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 250,72 EUR -2,38 -0,94% 25.09. 08:00:00 250,720 / 256,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% -0,89% +2,57% +60,71% +124,90% n.a.
relativer Return* +0,20% -0,85% -3,65% +18,31% +26,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,20% -0,28% -0,31% +0,47% +0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,84% +23,30% +19,83% +18,46% +15,82% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +2,21 +1,79 +1,46 +1,58 n.a.
Excess Return +2,59% +38,01% +60,86% +78,77% +120,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 7,52% 8,89% 9,58% 10,65% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,85% -9,89% -10,38% -15,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 77,78% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,89% +7,65% +7,65% +7,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -2,58% -4,48% -7,39% -7,39% n.a.
Höchstkurs 254,70 255,38 268,57 268,57 268,57 n.a.
Tiefstkurs 250,66 248,10 242,01 153,66 111,84 n.a.
Durchschnittspreis 252,42 251,42 251,79 212,72 186,32 n.a.

Fondsstrategie zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.

Fondsprospekte zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Auflagedatum 10.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fortezza Finanz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Laufende Kosten 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,67% Schaffner Holding Reg.
4,78% Holland Colours NV
4,72% Muehlhan AG
4,59% SIDETRADE
4,18% Singulus Technol. Eo 1
4,18% Mikron Holding AG
4,13% Mears Group PLC
3,94% Einhell Germany AG
3,61% Bilfinger SE
3,55% Fjord1 ASA
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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