FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

Fonds
11,390 HKD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364232 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,620 ( n.a. ) Eröffnung 11,39 Hoch / Tief (heute) 11,39 / 11,39 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 11,390 ( n.a. ) Vortag 11,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,31 EUR +0,00 +0,17% 22.06. 08:00:00 1,310 / 1,336
KAG (HKD) 11,39 HKD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 11,390 / 11,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -2,77% +0,68% +24,58% +15,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,30% +4,28% +11,23% +17,88% -6,22% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,49 +0,45 +0,44 +0,01 n.a.
Excess Return -0,33% +1,88% +2,56% +3,93% +0,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,83% 1,97% 1,86% 2,11% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,53% -2,53% -2,53% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,62% +0,62% +0,98% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,22% -1,22% -1,74% n.a.
Höchstkurs 11,43 11,43 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 11,39 11,28 11,19 11,05 10,65 n.a.
Durchschnittspreis 11,40 11,36 11,37 11,30 11,17 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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