Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA 2047 POOL MA4719 Anleihe · WKN A19NVW · ISIN US36179TG411 | 5,51 % |
GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 4,24 % |
GNMA 20/50 POOL MA6709 Anleihe · WKN A28Y9D · ISIN US36179VN223 | 3,56 % |
GNMA 21/51 POOL MA7533 Anleihe · WKN A3KVT4 · ISIN US36179WLN64 | 3,44 % |
GNMA 21/51 POOL MA7649 Anleihe · WKN A3KXZ6 · ISIN US36179WQA98 | 3,22 % |
GOVT NATL MORTG ASSN Anleihe · WKN A3LWZE · ISIN US36179YS622 | 3,02 % |
GNMA 21/51 POOL MA7590 Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13 | 2,75 % |
GNMA 22/52 POOL MA7936 Anleihe · WKN A3K8D9 · ISIN US36179WY939 | 2,66 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,35 % |
GNMA 20/40 POOL 785211 Anleihe · WKN A3KQLY · ISIN US3622AAVC58 | 2,30 % |
Summe: | 33,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin U.S. Government Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement). Das Investment-Team sucht im Rahmen gründlicher Recherchen vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,810 HKD +0,040 HKD · +0,37 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,283 EUR +0,001 EUR · +0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |