FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

Fonds
11,410 HKD +0,01 +0,09% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364232 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,640 ( n.a. ) Eröffnung 11,41 Hoch / Tief (heute) 11,41 / 11,41 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 11,410 ( n.a. ) Vortag 11,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 11,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -9,80%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,24 EUR -0,01 -0,56% 22.11. 08:00:00 1,237 / 1,261
KAG (HKD) 11,41 HKD +0,01 +0,09% 22.11. 08:00:00 11,410 / 11,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,45% -9,30% +7,81% +11,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,10% +4,28% +11,23% +17,88% -6,22% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,46 +0,26 +0,34 +0,02 n.a.
Excess Return +0,73% +1,69% +1,45% +2,56% +0,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,47% 1,94% 1,83% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,96% -1,32% -2,53% -3,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,80% +1,24% +1,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,26% -0,62% -1,31% -1,37% n.a.
Höchstkurs 11,42 11,48 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 11,37 11,37 11,19 11,19 10,65 n.a.
Durchschnittspreis 11,40 11,43 11,36 11,34 11,20 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings