FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

Fonds
9,720 HKD 0,00 0,00% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 9,920 ( n.a. ) Eröffnung 9,72 Hoch / Tief (heute) 9,72 / 9,72 Fondsvolumen 796,04 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 9,720 ( n.a. ) Vortag 9,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 9,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -10,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,06 EUR -0,00 -0,03% 21.11. 08:00:00 1,060 / 1,082
KAG (HKD) 9,72 HKD 0,00 0,00% 21.11. 08:00:00 9,720 / 9,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,01% -10,80% +3,31% +2,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,96% +2,44% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,28 -0,48 -0,53 -0,75 n.a.
Excess Return -0,42% -1,08% -2,77% -4,16% -8,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,62% 2,07% 1,93% 2,20% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,03% -1,83% -4,26% -6,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,72% +1,01% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,26% -0,81% -1,41% -1,48% n.a.
Höchstkurs 9,76 9,84 9,84 10,09 10,34 n.a.
Tiefstkurs 9,70 9,70 9,66 9,66 9,66 n.a.
Durchschnittspreis 9,73 9,77 9,77 9,92 9,97 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 HKD (08.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
18,68% GOVT NATL MORTG ASSN
13,33% GOVT NATL MORTG ASSN
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,08% GOVT NATL MORTG ASSN
1,61% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,44% Ginnie Mae II Pool 3% 20.07.2047
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
1,25% Ginnie Mae II pool 4,5% 20.07.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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