FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD...

Fonds
8,514 EUR +0,00 +0,01% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KBD9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871812433 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,514 ( n.a. ) Eröffnung 8,51 Hoch / Tief (heute) 8,51 / 8,51 Fondsvolumen 874,46 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,514 ( n.a. ) Vortag 8,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,09 / 8,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,52 USD 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 9,520 / 9,520
KAG (EUR) 8,51 EUR +0,00 +0,01% 26.06. 08:00:00 8,514 / 8,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -2,94% +0,87% +25,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,37% +4,81% +11,93% +18,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +0,65 +0,62 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return -0,36% +2,43% +3,47% +5,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,79% 2,02% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,54% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,61% +0,61% +0,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -1,40% -1,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,58 9,58 9,79 9,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,51 9,51 9,43 9,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,54 9,54 9,62 9,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,88% GOVT NATL MORTG ASSN
12,54% GOVT NATL MORTG ASSN
2,77% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,56% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,14% GOVT NATL MORTG ASSN
1,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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