FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Fonds
70,574 EUR -0,01 -0,01% 23.06.2017, 22:25:13
WKN: 977020 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009770206 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 70,715 ( 145 Stk. ) Eröffnung 70,57 Hoch / Tief (heute) 70,57 / 70,57 Fondsvolumen 741,37 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 70,432 ( 145 Stk. ) Vortag 70,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,14 / 70,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,35%
Benchmark
FT ACCUGELD - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,47 EUR 0,00 0,00% 23.06. 19:50:04 70,470 / 70,760
KAG (EUR) 70,68 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 08:00:00 70,680 / 70,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,14% -0,35% -0,60% -0,24% +9,75%
relativer Return -0,02% -0,06% -0,05% -0,36% -0,62% -2,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,00% -0,01% -0,01% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -0,21% -0,08% +0,01% +0,18% +0,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,45 -1,12 -2,45 -6,33 -6,98 -21,93
Excess Return -0,33% -0,16% -0,75% -2,37% -3,28% -45,55%

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,09% 0,16%
max. Verlust -0,04% -0,14% -0,35% -0,66% -0,66% -0,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 35,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% 0,00% +0,03% +0,06% +0,40%
1-Monats-Tief -0,04% -0,06% -0,06% -0,14% -0,14% -0,14%
Höchstkurs 70,71 70,78 71,04 71,33 71,38 71,38
Tiefstkurs 70,68 70,68 70,68 70,68 70,68 66,93
Durchschnittspreis 70,70 70,73 70,87 71,08 71,15 70,45

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Auflagedatum 04.10.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,22 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
4,91% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
4,39% Dexia Credit Local SA (float) 07.03.2019
3,88% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
3,65% Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
3,50% Aareal Bank FLR-Hyp.Pf.Ser.32 2007(17)
3,50% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (float) 29.06.2017
3,44% DNB Boligkreditt AS (float) 10.04.2018
3,09% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
2,80% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 31.07.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FT ACCUGELD - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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