Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,310 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZKB Gold ETF AA EUR Dis. ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 7,75 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N9LH · ISIN IE00BZ173T46 | 4,07 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 3,03 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) Anleihe · WKN A161HU · ISIN US500769GQ12 | 2,87 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 2,48 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 2,14 % |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19 | 2,03 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 1,90 % |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A0Q8HQ · ISIN DE000A0Q8HQ0 | 1,89 % |
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931 | 1,55 % |
Summe: | 29,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
80,125 EUR +0,160 EUR · +0,20 % heute, 09:31:07 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 80,149 EUR +0,347 EUR · +0,43 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 80,100 EUR +0,100 EUR · +0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 79,960 EUR +0,090 EUR · +0,11 % heute, 08:09:22 · 0 Stk. |