FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Fonds
64,715 EUR -0,33 -0,51% 24.07.2017, 09:34:26
WKN: A0NFZR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NFZR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,395 ( 765 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,72 Hoch / Tief (heute) 64,72 / 64,72 Fondsvolumen 115,83 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 64,589 ( 775 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,24 / 61,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +3,32%
Benchmark
FVM CLASSIC UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,72 EUR -0,33 -0,51% 24.07. 09:34:26 64,589 / 65,395
KAG (EUR) 65,32 EUR -0,12 -0,18% 20.07. 08:00:00 65,320 / 68,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -0,56% +3,32% +10,28% +17,68% n.a.
relativer Return +0,79% +0,32% -7,39% -22,01% -37,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,11% -0,64% -0,69% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +2,24% +3,84% +4,95% +1,66% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,15 +0,57 +0,62 +0,52 n.a.
Excess Return +3,34% +1,60% +10,13% +14,09% +14,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 3,71% 3,86% 5,70% 5,21% n.a.
max. Verlust -2,13% -2,41% -2,80% -10,13% -10,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% +0,73% +2,05% +3,05% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,43% -3,49% -4,44% n.a.
Höchstkurs 66,27 66,46 66,46 66,46 66,46 n.a.
Tiefstkurs 64,86 64,86 62,24 57,92 55,31 n.a.
Durchschnittspreis 65,46 65,85 64,53 62,99 60,90 n.a.

Fondsstrategie zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Ziel des Sondervermögens ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Fondsprospekte zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% ZKB Gold ETF AA EUR K.
5,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
3,18% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,74% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
2,69% DBXT MSCI EM Asia I.UCITS ETF 1C
2,51% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,37% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,21% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
2,08% Pictet Security I EUR
1,95% iShares USD Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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