GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
221,557 EUR +0,45 +0,20% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 621725 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145470703 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 221,557 ( n.a. ) Eröffnung 221,56 Hoch / Tief (heute) 221,56 / 221,56 Fondsvolumen 44,82 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 221,557 ( n.a. ) Vortag 221,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 221,56 / 173,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,30% / +26,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 221,56 EUR +0,45 +0,20% 18.01. 08:00:00 221,557 / 221,557

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,30% +3,45% +26,79% +19,23% +14,82% -7,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,69% +25,42% +3,60% -11,50% +1,34% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +1,46 +0,39 +0,28 +0,13 -0,22
Excess Return +26,81% +46,25% +19,38% +18,17% +10,76% -53,01%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 11,39% 11,57% 15,39% 14,94% 20,61%
max. Verlust -1,82% -5,69% -6,86% -31,17% -31,17% -62,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,30% +5,30% +8,92% +9,05% +9,05% +16,79%
1-Monats-Tief +5,30% -2,96% -2,96% -8,61% -8,61% -24,08%
Höchstkurs 221,56 221,56 221,56 221,56 221,56 252,22
Tiefstkurs 210,41 203,25 173,97 145,63 145,63 94,49
Durchschnittspreis 215,96 211,60 202,97 184,20 185,19 179,73

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Die Aktien sind überwiegend an einer Börse eines Landes in Mittel- oder Osteuropa notiert. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR, maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und der Türkei, gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,74% PKO Bank Polski SA
7,50% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
7,49% OTP Bank Nyrt
5,37% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna
4,52% Bank Pekao SA
3,53% KGHM Polska Miedz S.A.
3,35% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
3,04% Bank Zachodni WBK S.A.
2,99% CEZ as
2,91% Komercni banka, a.s.
Stand: 31.12.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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