GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

Fonds
110,796 EUR -0,02 -0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0X9ZT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438548520 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 110,796 ( n.a. ) Eröffnung 110,80 Hoch / Tief (heute) 110,80 / 110,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,796 ( n.a. ) Vortag 110,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,44 / 110,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,80 EUR -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 110,796 / 110,796

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,02% -0,31% -0,22% +4,85% n.a.
relativer Return -1,52% -0,11% -3,92% -21,20% -20,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,04% -0,33% -0,66% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,23% -0,58% +1,18% +1,20% +5,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 +0,21 -0,21 -0,03 +0,56 n.a.
Excess Return -0,29% +0,27% -0,37% -0,06% +1,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,52% 0,55% 0,58% 0,62% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,25% -0,76% -1,70% -1,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,11% +0,23% +0,80% +0,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,13% -0,46% -0,46% -0,86% n.a.
Höchstkurs 110,90 111,04 111,44 111,70 111,70 n.a.
Tiefstkurs 110,76 110,76 110,59 109,80 105,50 n.a.
Durchschnittspreis 110,83 110,88 111,01 111,02 110,24 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Auflagedatum 12.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,78% Credit Suisse Ag 5.75%2025-09-18
1,51% Nationwide B/S 0.5%2019-10-29
1,39% Kbc Groep Nv 1%2021-04-26
1,34% Heidelbergcement F 7.5%2020-04-03
1,24% Cmnwlth Bk Of Aust 5.5%2019-08-06
1,24% Engie 3%2049-06-29
1,23% Ep Engy As 5.875%2019-11-01
1,23% Petroleos Mexicano 3.75%2019-03-15
1,23% Aust & Nz Bk Grp 5.125%2019-09-10
1,17% Aviva2038-05-22
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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