Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2023 Ausschüttend | 1,260 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
11.03.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042 | 7,64 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - JI EUR ACC Fonds · WKN A2N343 · ISIN LU1866903203 | 7,37 % |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc. ETF · WKN LYX0XR · ISIN LU1650492173 | 5,74 % |
JPM Europe Sustainable Equity - S2 EUR ACC Fonds · WKN A2DHEC · ISIN LU1529809490 | 5,58 % |
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467 | 4,91 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 4,90 % |
Ninety One Global Strategy Fund-European Equity Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0RNCX · ISIN LU0386383433 | 4,61 % |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 ACC Fonds · WKN A2PCQL · ISIN LU1883315480 | 4,33 % |
Carmignac Portfolio Grande Europe - FW EUR ACC Fonds · WKN A2DSRL · ISIN LU1623761951 | 4,31 % |
JPM Europe Strategic Value - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2JK7U · ISIN LU1814672074 | 4,26 % |
Summe: | 53,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert in erster Linie in europäische Aktienfonds, die vom Wachstum profitieren. Der Fonds kann auch Anteile an Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie an offenen Rohstofffonds und Fonds erwerben, die in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in einen der oben genannten Fondstypen investieren. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 84,814 EUR +0,954 EUR · +1,14 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 85,300 EUR +0,590 EUR · +0,70 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 84,736 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:28 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 84,810 EUR +0,640 EUR · +0,76 % heute, 08:34:53 · 0 Stk. |