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Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

WKN: A14NUE
A14NUE

ISIN: LU1191006664
LU1191006664

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A14NUE
A14NUE

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1191006664
LU1191006664

25.09.2023, 08:00:00 • KVG

97,471 EUR

+0,031 EUR+0,03 %

Geld

97,471 EUR

Brief

97,471 EUR

Fondsvolumen

7,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
US DOLLAR	149,00 %
Summe:	149,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1191006664 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1147734765	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,34 %	nein	5.000,00 USD
LU1147734682	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,34 %	nein	5.000,00 USD
LU1307149275	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1147735499	USD	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen weltweit begeben wurden und die auf lokale Währungen lauten können. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
GSAMI
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
7,59 Mio. USD7,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Mai 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,471 EUR +0,031 EUR · +0,03 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 EUR · +0,03 %	97,471 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,471 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,13 %
3 Monate
9,60 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-16,52 %
5 Jahre
-17,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,11
3 Monate
100,11
1 Jahr
100,37
3 Jahre
111,53
5 Jahre
113,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,34
3 Monate
96,34
1 Jahr
93,10
3 Jahre
93,10
5 Jahre
93,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,96
3 Monate
98,45
1 Jahr
97,79
3 Jahre
103,32
5 Jahre
104,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,13 %	9,60 %	7,32 %	5,63 %	5,27 %	–
Maximaler Verlust	-2,72 %	-3,54 %	-4,07 %	-16,52 %	-17,65 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,11	100,11	100,37	111,53	113,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,34	96,34	93,10	93,10	93,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,96	98,45	97,79	103,32	104,34	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
-10,87 %
5 Jahre
+1,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+9,24 %
3 Jahre
+7,71 %
5 Jahre
+5,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-11,41 %
2021
-2,78 %
2020
+1,57 %
2019
+10,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,13 %
2 Jahre
-8,78 %
3 Jahre
-9,43 %
4 Jahre
-8,92 %
5 Jahre
+2,81 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,90 %	-1,38 %	+0,43 %	-10,87 %	+1,31 %	–
Relativer Return	-0,62 %	+0,65 %	+9,24 %	+7,71 %	+5,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	+0,22 %	+0,74 %	+0,21 %	+0,09 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-11,41 %	-2,78 %	+1,57 %	+10,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,69 %	-0,58 %	-0,41 %	+0,11 %	–
Excess Return	-2,13 %	-8,78 %	-9,43 %	-8,92 %	+2,81 %	–

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - I EUR ACC H