Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

WKN: A12F0A
A12F0A

ISIN: LU1147734682
LU1147734682

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A12F0A
A12F0A

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1147734682
LU1147734682

25.09.2023, 08:00:00 •

84,074 EUR

+0,434 EUR+0,52 %

Geld

84,074 EUR

Brief

84,074 EUR

Fondsvolumen

7,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,34 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2022 Ausschüttend	0,884 USD
13.12.2021 Ausschüttend	0,939 USD
14.12.2020 Ausschüttend	1,009 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Wertpapiername	Anteil
US DOLLAR	149,00 %
Summe:	149,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1147734682 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,34 %	nein	5.000,00 USD
LU1147734765	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,34 %	nein	5.000,00 USD
LU1191006664	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1307149275	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1147735499	USD	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen weltweit begeben wurden und die auf lokale Währungen lauten können. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
GSAMI
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
7,59 Mio. USD7,17 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Mai 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,046 USD +0,026 USD · +0,03 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 USD · +0,03 %	89,046 USD 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	89,046 USD 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	84,074 EUR +0,434 EUR · +0,52 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,434 EUR · +0,52 %	84,074 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	84,074 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Volatilität: 1 Monat
15,41 %
3 Monate
10,29 %
1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-5,72 %
3 Jahre
-27,20 %
5 Jahre
-27,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,41
3 Monate
93,23
1 Jahr
93,23
3 Jahre
112,14
5 Jahre
112,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,90
3 Monate
87,90
1 Jahr
80,88
3 Jahre
80,88
5 Jahre
80,88
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,56
3 Monate
90,70
1 Jahr
88,84
3 Jahre
97,57
5 Jahre
99,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,41 %	10,29 %	8,58 %	6,46 %	5,96 %	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-5,72 %	-5,72 %	-27,20 %	-27,20 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	38,89 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	91,41	93,23	93,23	112,14	112,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,90	87,90	80,88	80,88	80,88	–
Durchschnittspreis (in EUR)	89,56	90,70	88,84	97,57	99,54	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-6,45 %
5 Jahre
+7,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+5,66 %
3 Jahre
+13,09 %
5 Jahre
+12,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-9,28 %
2021
-0,30 %
2020
-1,67 %
2019
+12,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-0,89 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,93 %
2 Jahre
-12,87 %
3 Jahre
-13,37 %
4 Jahre
-9,76 %
5 Jahre
-1,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+0,86 %	-1,07 %	-6,45 %	+7,48 %	–
Relativer Return	+0,97 %	+2,64 %	+5,66 %	+13,09 %	+12,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+0,87 %	+0,46 %	+0,34 %	+0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-9,28 %	-0,30 %	-1,67 %	+12,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	-0,89 %	-0,73 %	-0,40 %	-0,06 %	–
Excess Return	+3,93 %	-12,87 %	-13,37 %	-9,76 %	-1,71 %	–

Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio - Base Shares USD DIS